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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.38%
Posición
266
Nuevas
7
Aumentadas
145
Reducidas
81
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.44 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 977 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 828 k |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 348 k |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 270 k |
| 4 |
Terex
TEX
|
+USD 269 k |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Atención médica | 6.95% |
| 4 | Finanzas | 6.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.44 M | 0.73% |
7,331
+527
| +8% | +USD 221 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.43 M | 0.73% |
65,550
-153
| -0.2% | -USD 7.72 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.3 M | 0.7% |
11,059
-6
| -0.1% | -USD 1.74 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.25 M | 0.69% |
9,519
+167
| +2% | +USD 54.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.22 M | 0.68% |
37,090
+2,320
| +7% | +USD 165 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.16 M | 0.67% |
20,834
+964
| +5% | +USD 145 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.15 M | 0.67% |
26,298
+64
| +0.2% | +USD 7.37 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
33
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.84 M | 0.6% |
24,325
-760
| -3% | -USD 88.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.82 M | 0.6% |
6,320
-177
| -3% | -USD 74.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.76 M | 0.59% |
17,500
-175
| -1% | -USD 26.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
36
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.66 M | 0.56% |
71,627
-856
| -1% | -USD 31.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.38 M | 0.5% |
9,085
-26
| -0.3% | -USD 5.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
38
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.37 M | 0.5% |
64,711
+3,822
| +6% | +USD 149 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
39
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.47% |
3,556
-300
| -8% | -USD 17.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
40
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.22 M | 0.47% |
21,429
+21
| +0.1% | +USD 2.16 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.22 M | 0.47% |
47,800
+5,401
| +13% | +USD 237 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.21 M | 0.47% |
16,372
+25
| +0.2% | +USD 3.67 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.47% |
17,432
+1,564
| +10% | +USD 191 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
44
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.46% |
52,557
-143
| -0.3% | -USD 5.68 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
45
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.09 M | 0.44% |
10,385
-164
| -2% | -USD 28.8 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.05 M | 0.43% |
15,707
+534
| +4% | +USD 61 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.02 M | 0.43% |
11,341
+144
| +1% | +USD 26.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
48
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.98 M | 0.42% |
10,272
-13
| -0.1% | -USD 2.55 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.96 M | 0.41% |
43,217
-363
| -0.8% | -USD 16.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.96 M | 0.41% |
46,250
-210
| -0.5% | -USD 6.97 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Confluence Wealth Services mantenía 266 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 10% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 145 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson Controls International: 12,735 acciones con un valor de USD 868 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Terex, por un valor estimado de USD 269 k.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2023 fue Johnson Controls International: 12,735 acciones por un valor de USD 868 k.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2023 fue en Terex, con un recorte estimado de USD 269 k.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 828 k.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 41% de su cartera de USD 472 M en T2 2023.
- Confluence Wealth Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.