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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.24%
Posición
138
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Salud | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 617 k | 0.44% |
9,823
+1,271
| +15% | +USD 75 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 598 k | 0.43% |
3,208
+939
| +41% | +USD 159 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 596 k | 0.42% |
12,873
+4,692
| +57% | +USD 230 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
54
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 565 k | 0.4% |
4,791
+1,335
| +39% | +USD 158 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 545 k | 0.39% |
5,053
+2,010
| +66% | +USD 215 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
56
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 536 k | 0.38% |
12,467
+3,593
| +40% | +USD 141 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 532 k | 0.38% |
31,736
+9,739
| +44% | +USD 147 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 523 k | 0.37% |
1,675
+486
| +41% | +USD 186 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 516 k | 0.37% |
8,320
-1,760
| -17% | -USD 103 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
60
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 514 k | 0.37% |
4,893
+1,697
| +53% | +USD 178 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
61
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 508 k | 0.36% |
8,820
-6,519
| -42% | -USD 369 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
62
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 504 k | 0.36% |
4,552
+1,600
| +54% | +USD 161 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
63
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 499 k | 0.36% |
20,600
+7,374
| +56% | +USD 172 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
64
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 481 k | 0.34% |
6,796
+405
| +6% | +USD 28.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
65
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 477 k | 0.34% |
4,599
+1,518
| +49% | +USD 158 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
66
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 465 k | 0.33% |
3,185
+727
| +30% | +USD 96.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 464 k | 0.33% |
2,615
-11
| -0.4% | -USD 1.82 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
68
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 457 k | 0.33% |
15,799
+1,013
| +7% | +USD 27.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
69
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 439 k | 0.31% |
7,593
+2,958
| +64% | +USD 172 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
70
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 431 k | 0.31% |
767
+4
| +0.5% | +USD 2.21 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 428 k | 0.3% |
4,665
+1,492
| +47% | +USD 134 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 425 k | 0.3% |
429
+20
| +5% | +USD 19.9 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
73
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 755 M
| USD 413 k | 0.29% |
24,423
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 372 k | 0.26% |
17,766
+6,872
| +63% | +USD 156 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
75
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 367 k | 0.26% |
2,776
-380
| -12% | -USD 51.2 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
BGI
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Code Waechter mantenía 138 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 16% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Code Waechter abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.