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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.5%
Posición
158
Nuevas
20
Aumentadas
91
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+USD 82.5 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 78.8 M |
| 3 |
Cemex
CX
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 28.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Materiales | 7.09% |
| 3 | Finanzas | 5.23% |
| 4 | Tecnología | 4.22% |
| 5 | Bienes raíces | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
USD 19.2 M
| – | – |
-412,395
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
152
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| – | – |
-140,748
| Cerradas | -USD 10.6 M | – |
|
153
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| – | – |
-6,255
| Cerradas | -USD 403 k | – |
|
154
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| – | – |
-32,522
| Cerradas | -USD 751 k | – |
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| – | – |
-148,444
| Cerradas | -USD 7.76 M | – |
|
|
IPD
156
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Consumer Discretionary Sector
IPD
| – | – |
-111,366
| Cerradas | -USD 4.52 M | – |
|
157
Dejó de cotizar
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-170,657
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
|
MHFI
158
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-5,938
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Brinker Capital mantenía 158 posiciones por un valor de USD 1245 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Brinker Capital muestra 20 nuevos, Aumentaron 91, 23 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones con un valor de USD 78.4 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 42.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
- La mayor compra de Brinker Capital en T1 2014 fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones por un valor de USD 78.4 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Russell2000 durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 78.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T1 2014 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 42.9 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 42.5 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 52% de su cartera de USD 1245 M en T1 2014.
- Brinker Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1245 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.