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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.5%
Posición
158
Nuevas
20
Aumentadas
91
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+USD 82.5 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 78.8 M |
| 3 |
Cemex
CX
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 28.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Materiales | 7.09% |
| 3 | Finanzas | 5.23% |
| 4 | Tecnología | 4.22% |
| 5 | Bienes raíces | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 339 M
| USD 832 k | 0.07% |
12,171
+296
| +2% | +USD 19 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
77
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 829 k | 0.07% |
30,259
+773
| +3% | +USD 22 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
78
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 788 k | 0.06% |
26,110
+657
| +3% | +USD 24.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 759 k | 0.06% |
6,776
+2,225
| +49% | +USD 249 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 627 k | 0.05% |
40,256
+1,016
| +3% | +USD 15.7 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESV
81
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 596 k | 0.05% |
2,827
+67
| +2% | +USD 14 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 569 k | 0.05% |
5,839
+113
| +2% | +USD 10.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 526 k | 0.04% |
81,790
-9,900
| -11% | -USD 58 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
84
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 508 k | 0.04% |
+10,675
| Nuevas | +USD 527 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 503 k | 0.04% |
+6,147
| Nuevas | +USD 463 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
86
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 501 k | 0.04% |
2,306
-1
| -0% | -USD 215 |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 500 k | 0.04% |
34,034
-6,591
| -16% | -USD 88.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 500 k | 0.04% |
24,980
+2,352
| +10% | +USD 42.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DTV
89
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 499 k | 0.04% |
6,537
+59
| +0.9% | +USD 4.32 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DISH
90
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 497 k | 0.04% |
7,990
-622
| -7% | -USD 36.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 496 k | 0.04% |
7,557
+24
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 489 k | 0.04% |
8,617
+1,116
| +15% | +USD 59.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
+6,177
| Nuevas | +USD 465 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
94
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 481 k | 0.04% |
5,158
+1,191
| +30% | +USD 106 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
95
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 481 k | 0.04% |
6,934
-1,169
| -14% | -USD 76.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 480 k | 0.04% |
9,666
+37
| +0.4% | +USD 1.72 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LO
97
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
| USD 480 k | 0.04% |
8,894
+184
| +2% | +USD 9.25 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
98
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 478 k | 0.04% |
5,102
+54
| +1% | +USD 4.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 476 k | 0.04% |
+5,703
| Nuevas | +USD 463 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
2,584
+372
| +17% | +USD 65.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Brinker Capital mantenía 158 posiciones por un valor de USD 1245 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Brinker Capital muestra 20 nuevos, Aumentaron 91, 23 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones con un valor de USD 78.4 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 42.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
- La mayor compra de Brinker Capital en T1 2014 fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones por un valor de USD 78.4 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Russell2000 durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 78.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T1 2014 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 42.9 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 42.5 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 52% de su cartera de USD 1245 M en T1 2014.
- Brinker Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1245 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.