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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.5%
Posición
158
Nuevas
20
Aumentadas
91
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+USD 82.5 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 78.8 M |
| 3 |
Cemex
CX
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 28.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Materiales | 7.09% |
| 3 | Finanzas | 5.23% |
| 4 | Tecnología | 4.22% |
| 5 | Bienes raíces | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.99 M | 0.16% |
48,726
+1,155
| +2% | +USD 44 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
52
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.98 M | 0.16% |
21,975
+513
| +2% | +USD 45.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
53
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 1.96 M | 0.16% |
38,719
+983
| +3% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
54
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 1.82 M | 0.15% |
58,047
-884,124
| -94% | -USD 27.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.14% |
37,662
-316,757
| -89% | -USD 14.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 1.66 M | 0.13% |
27,967
+776
| +3% | +USD 40.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
57
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.13% |
33,454
+835
| +3% | +USD 40.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
58
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.13% |
22,791
+808
| +4% | +USD 55.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
59
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.49 M | 0.12% |
19,798
+488
| +3% | +USD 36.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
60
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.42 M | 0.11% |
16,741
+418
| +3% | +USD 36 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
61
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 1.38 M | 0.11% |
29,700
+820
| +3% | +USD 34 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.11% |
+18,592
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
26,828
+602
| +2% | +USD 30 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
64
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.24 M | 0.1% |
9,999
-347,281
| -97% | -USD 42.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
XLNX
65
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.22 M | 0.1% |
22,538
+534
| +2% | +USD 26.5 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
66
Dejó de cotizar
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| USD 1.21 M | 0.1% |
128
+3
| +2% | +USD 29.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
67
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.18 M | 0.09% |
18,889
+735
| +4% | +USD 44.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
68
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
USD 10.5 M
| USD 1.05 M | 0.08% |
+16,004
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.05 M | 0.08% |
15,891
+389
| +3% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
70
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 272 M
| USD 975 k | 0.08% |
67,340
+2,125
| +3% | +USD 30.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
71
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 955 k | 0.08% |
11,410
+282
| +3% | +USD 23.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
72
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 925 k | 0.07% |
39,812
+1,002
| +3% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
73
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 858 k | 0.07% |
6,511
+172
| +3% | +USD 23.5 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
74
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 851 k | 0.07% |
16,213
+416
| +3% | +USD 20.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
75
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 846 k | 0.07% |
18,010
+467
| +3% | +USD 19.4 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Brinker Capital mantenía 158 posiciones por un valor de USD 1245 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Brinker Capital muestra 20 nuevos, Aumentaron 91, 23 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones con un valor de USD 78.4 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 42.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
- La mayor compra de Brinker Capital en T1 2014 fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones por un valor de USD 78.4 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Russell2000 durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 78.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T1 2014 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 42.9 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 42.5 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 52% de su cartera de USD 1245 M en T1 2014.
- Brinker Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1245 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.