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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.5%
Posición
158
Nuevas
20
Aumentadas
91
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+USD 82.5 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 78.8 M |
| 3 |
Cemex
CX
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 28.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Materiales | 7.09% |
| 3 | Finanzas | 5.23% |
| 4 | Tecnología | 4.22% |
| 5 | Bienes raíces | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 13.4 M | 1.08% |
165,373
-19,998
| -11% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
27
ProShares Short Real Estate
REK
USD 12 M
| USD 13.1 M | 1.05% |
267,769
+26,655
| +11% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
28
Unisys
UIS
USD 161 M
| USD 12.6 M | 1.01% |
413,534
+311,867
| +307% | +USD 10.1 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.4 M | 0.84% |
83,416
+2,301
| +3% | +USD 269 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CLNY
30
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 10.1 M | 0.81% |
461,804
+51,571
| +13% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 328 M
| USD 10 M | 0.81% |
690,036
+18,372
| +3% | +USD 266 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
NRF
32
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 9.39 M | 0.75% |
296,329
-255,202
| -46% | -USD 7.51 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.34 M | 0.67% |
44,607
+1,428
| +3% | +USD 262 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
34
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 8.24 M | 0.66% |
239,294
+216,235
| +938% | +USD 7.94 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.14 M | 0.65% |
447,980
+7,552
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
AVH
36
Dejó de cotizar
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| USD 8.1 M | 0.65% |
+475,001
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
37
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 134 M
| USD 6.5 M | 0.52% |
213,874
-815,872
| -79% | -USD 25.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
38
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
| USD 6.1 M | 0.49% |
214,999
+134,156
| +166% | +USD 3.82 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SFR
39
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 5.67 M | 0.46% |
+197,010
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 5.5 M | 0.44% |
21,949
+706
| +3% | +USD 173 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.12 M | 0.41% |
126,122
-158,857
| -56% | -USD 6.16 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 4.95 M | 0.4% |
120,267
-2,725
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
IRY
43
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| USD 4.12 M | 0.33% |
87,972
-1,868
| -2% | -USD 86.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.85 M | 0.23% |
46,880
+1,165
| +3% | +USD 67.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 2.59 M | 0.21% |
87,729
-1,032
| -1% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2316 M
| USD 2.52 M | 0.2% |
61,761
+15,050
| +32% | +USD 592 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.19% |
53,558
-53,402
| -50% | -USD 2.3 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
48
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 337 M
| USD 2.13 M | 0.17% |
+72,838
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
49
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.17% |
+18,582
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
50
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2 M | 0.16% |
25,885
+788
| +3% | +USD 57.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Brinker Capital mantenía 158 posiciones por un valor de USD 1245 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Brinker Capital muestra 20 nuevos, Aumentaron 91, 23 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones con un valor de USD 78.4 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 42.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
- La mayor compra de Brinker Capital en T1 2014 fue ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1,482,289 acciones por un valor de USD 78.4 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Russell2000 durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 78.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T1 2014 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 42.9 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 42.5 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 52% de su cartera de USD 1245 M en T1 2014.
- Brinker Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1245 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.