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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
705
Nuevas
129
Aumentadas
224
Reducidas
83
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 954 k |
| 3 |
Fidelity Southern Corporation
LION
|
+USD 584 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 359 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.76% |
| 2 | Tecnología | 8.82% |
| 3 | Finanzas | 5.67% |
| 4 | Atención médica | 4.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opko Health
OPK
USD 1142 M
| USD 284 k | 0.1% |
60,500
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
127
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 276 k | 0.09% |
2,711
-1,627
| -38% | -USD 165 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
128
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 268 k | 0.09% |
3,210
+600
| +23% | +USD 50 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
129
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 266 k | 0.09% |
5,008
+2,688
| +116% | +USD 142 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
130
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
+6,750
| Nuevas | +USD 230 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
131
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 262 k | 0.09% |
+4,299
| Nuevas | +USD 247 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
132
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
2,172
-46
| -2% | -USD 5.48 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
133
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 259 k | 0.09% |
6,212
+12
| +0.2% | +USD 485 |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
134
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| USD 256 k | 0.09% |
+4,738
| Nuevas | +USD 248 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
135
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
+5,368
| Nuevas | +USD 236 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
136
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
1,600
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
137
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
3,145
+688
| +28% | +USD 58.4 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
138
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
5,744
+269
| +5% | +USD 12.5 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
139
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 244 k | 0.08% |
3,390
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 243 k | 0.08% |
2,000
+1,050
| +111% | +USD 126 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
141
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 230 k | 0.08% |
6,422
-41
| -0.6% | -USD 1.44 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 230 k | 0.08% |
9,216
-24
| -0.3% | -USD 589 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
143
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 228 k | 0.08% |
2,217
+400
| +22% | +USD 41.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
1,368
+203
| +17% | +USD 34 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
145
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
1,223
+98
| +9% | +USD 17.3 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
146
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
1,377
+545
| +66% | +USD 87.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
147
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
2,235
+1,235
| +124% | +USD 123 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
148
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
2,053
+1,770
| +625% | +USD 183 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
149
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
905
+400
| +79% | +USD 96 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
150
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
758
+655
| +636% | +USD 184 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, BDO Wealth Advisors mantenía 705 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 10% frente a los USD 266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
BDO Wealth Advisors destinó USD 26.2 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 224 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Block Inc: 50,115 acciones con un valor de USD 3.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2018 fue Block Inc: 50,115 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2018, con una venta estimada de USD 154 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 294 M en T2 2018.
- BDO Wealth Advisors abrió 129 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2018.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 27 ago 2018.