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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.62%
Posición
507
Nuevas
83
Aumentadas
147
Reducidas
84
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 764 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 764 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 808 k |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 615 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 524 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.24% |
| 2 | Tecnología | 6.96% |
| 3 | Finanzas | 6.56% |
| 4 | Atención médica | 4.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAR
376
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 5 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AXAS
377
Dejó de cotizar
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
378
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 5 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
379
Dejó de cotizar
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| USD 5 k | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
380
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
381
Brookfield Renewable
BEP
USD 8523 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
193
+2
| +1% | +USD 36 |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
382
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
383
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
384
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
385
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
386
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
387
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
388
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
389
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
263
+3
| +1% | +USD 38 |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
390
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
391
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
247
+35
| +17% | +USD 560 |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
392
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
393
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
202
+1
| +0.5% | +USD 15 |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
394
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
395
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
MNDT
396
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 4 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
LOGM
397
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 4 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
398
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 3.09 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
399
Aware
AWRE
USD 19.6 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
400
BGSF Inc
BGSF
USD 47 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, BDO Wealth Advisors mantenía 507 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 10% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
BDO Wealth Advisors destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 83 nuevas posiciones y aumentó 147 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 4,338 acciones con un valor de USD 438 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.12 M.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T4 2017 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 4,338 acciones por un valor de USD 438 k.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en FS KKR Capital en T4 2017, con una venta estimada de USD 95 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 223 M en T4 2017.
- BDO Wealth Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2017.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.