¡Ya estamos en !
Descubre más
BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.21%
Posición
590
Nuevas
32
Aumentadas
66
Reducidas
185
Cerradas
147
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 871 k |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 801 k |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 750 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.32% |
| 2 | Tecnología | 7.2% |
| 3 | Finanzas | 6.76% |
| 4 | Atención médica | 5.42% |
| 5 | Industriales | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 12 k | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
302
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
290
-866
| -75% | -USD 34.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
303
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
93
-612
| -87% | -USD 74 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
304
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
305
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 11 k | 0.01% |
390
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
306
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 11 k | 0.01% |
170
-559
| -77% | -USD 34.7 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
307
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
308
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
101
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
309
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
51
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
310
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
311
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
134
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
312
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
| USD 10 k | 0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
313
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
314
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
213
-151
| -41% | -USD 6.41 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
75
-400
| -84% | -USD 50.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
316
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
87
-104
| -54% | -USD 10.2 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
317
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 8 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
318
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
319
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 516 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
320
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
321
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
250
-315
| -56% | -USD 9.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
322
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
323
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1661 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
324
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 7.42 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
DATA
325
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, BDO Wealth Advisors mantenía 590 posiciones valuadas en USD 202 M, un 12% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
BDO Wealth Advisors registró retiros netos por USD 34.3 M en T3 2017, cerró 147 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, una posición estimada en USD 5.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BDO Wealth Advisors abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 835 k.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T3 2017 fue Aptiv: 8,485 acciones por un valor de USD 835 k.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T3 2017 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.58 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 202 M en T3 2017.
- BDO Wealth Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 147 en T3 2017.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.