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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.21%
Posición
590
Nuevas
32
Aumentadas
66
Reducidas
185
Cerradas
147
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 871 k |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 801 k |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 750 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.32% |
| 2 | Tecnología | 7.2% |
| 3 | Finanzas | 6.76% |
| 4 | Atención médica | 5.42% |
| 5 | Industriales | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 16 k | 0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
277
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 477 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
278
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
190
-71
| -27% | -USD 5.94 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
279
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 15 k | 0.01% |
130
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
280
Rogers Communications
RCI
USD 17.3 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
281
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
420
-1,772
| -81% | -USD 63.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
282
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 15 k | 0.01% |
200
-149
| -43% | -USD 11.6 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
283
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
100
-24
| -19% | -USD 3.34 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
284
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 14 k | 0.01% |
+560
| Nuevas | +USD 13.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
285
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
50
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
286
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
218
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
287
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 14 k | 0.01% |
500
-500
| -50% | -USD 12.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
288
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
750
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
289
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
206
-256
| -55% | -USD 15.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
290
First Community Corp
FCCO
USD 306 M
| USD 13 k | 0.01% |
622
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
291
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
72
-314
| -81% | -USD 54.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
292
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
256
-27
| -10% | -USD 1.36 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
293
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RAVN
294
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 13 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
295
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
150
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
296
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
449
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
297
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
102
-34
| -25% | -USD 4.15 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
298
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
170
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
299
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 12 k | 0.01% |
150
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
300
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
100
-25
| -20% | -USD 2.84 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, BDO Wealth Advisors mantenía 590 posiciones valuadas en USD 202 M, un 12% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
BDO Wealth Advisors registró retiros netos por USD 34.3 M en T3 2017, cerró 147 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, una posición estimada en USD 5.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BDO Wealth Advisors abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 835 k.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T3 2017 fue Aptiv: 8,485 acciones por un valor de USD 835 k.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T3 2017 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.58 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 202 M en T3 2017.
- BDO Wealth Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 147 en T3 2017.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.