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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.21%
Posición
590
Nuevas
32
Aumentadas
66
Reducidas
185
Cerradas
147
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 871 k |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 801 k |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 750 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.32% |
| 2 | Tecnología | 7.2% |
| 3 | Finanzas | 6.76% |
| 4 | Atención médica | 5.42% |
| 5 | Industriales | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 33 k | 0.02% |
439
-18
| -4% | -USD 1.28 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
227
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32 k | 0.02% |
140
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
228
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
458
-43
| -9% | -USD 2.72 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
229
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
566
-420
| -43% | -USD 21.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
230
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 29 k | 0.01% |
806
+751
| +1,365% | +USD 24.5 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
231
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
466
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
232
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
500
-15
| -3% | -USD 851 |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
233
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 28 k | 0.01% |
838
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
234
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 28 k | 0.01% |
735
-480
| -40% | -USD 17.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
235
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 28 k | 0.01% |
600
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
236
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
197
-24
| -11% | -USD 3.03 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
BIVV
237
Dejó de cotizar
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| USD 27 k | 0.01% |
477
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
238
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
239
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
366
-2
| -0.5% | -USD 142 |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
240
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 24.3 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
241
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 26 k | 0.01% |
244
-35
| -13% | -USD 3.73 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
242
Dejó de cotizar
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| USD 26 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
243
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 25 k | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
244
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
56
+29
| +107% | +USD 12.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
245
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 25 k | 0.01% |
240
-625
| -72% | -USD 61.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
246
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 25 k | 0.01% |
+859
| Nuevas | +USD 24.3 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
247
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 25 k | 0.01% |
310
-4,614
| -94% | -USD 360 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
248
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
509
-54
| -10% | -USD 2.44 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
249
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
128
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
250
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 24 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 23.2 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, BDO Wealth Advisors mantenía 590 posiciones valuadas en USD 202 M, un 12% menos que los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
BDO Wealth Advisors registró retiros netos por USD 34.3 M en T3 2017, cerró 147 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, una posición estimada en USD 5.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BDO Wealth Advisors abrió una nueva posición en Aptiv por valor de USD 835 k.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T3 2017 fue Aptiv: 8,485 acciones por un valor de USD 835 k.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T3 2017 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.58 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 202 M en T3 2017.
- BDO Wealth Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 147 en T3 2017.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.