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Advisor Resource Council Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.5%
Posición
310
Nuevas
34
Aumentadas
72
Reducidas
134
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 974 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 835 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.38% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5.41% |
| 4 | Salud | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 604 k | 0.2% |
11,984
+688
| +6% | +USD 34.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Gentex
GNTX
USD 3977 M
| USD 602 k | 0.2% |
27,471
-1,502
| -5% | -USD 35.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 601 k | 0.2% |
3,840
+1,016
| +36% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 595 k | 0.2% |
16,167
-10,208
| -39% | -USD 389 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 595 k | 0.2% |
835
+150
| +22% | +USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 593 k | 0.2% |
2,278
+43
| +2% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 591 k | 0.2% |
4,575
-771
| -14% | -USD 91.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 588 k | 0.2% |
+6,382
| Nuevas | +USD 559 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 584 k | 0.2% |
2,634
-225
| -8% | -USD 53.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 578 k | 0.2% |
3,960
-345
| -8% | -USD 50.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 578 k | 0.2% |
3,561
-154
| -4% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Bunge Global
BG
USD 19.2 mil M
| USD 574 k | 0.19% |
5,344
+1,432
| +37% | +USD 164 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 572 k | 0.19% |
11,825
-924
| -7% | -USD 43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Element Solutions
ESI
USD 8083 M
| USD 565 k | 0.19% |
15,040
-863
| -5% | -USD 31.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 276 M
| USD 554 k | 0.19% |
15,073
-1,287
| -8% | -USD 47.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 554 k | 0.19% |
+3,113
| Nuevas | +USD 532 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 554 k | 0.19% |
+1,760
| Nuevas | +USD 551 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 546 k | 0.18% |
478
+70
| +17% | +USD 82.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
AptarGroup
ATR
USD 8983 M
| USD 545 k | 0.18% |
4,518
-48
| -1% | -USD 6.22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 541 k | 0.18% |
7,638
-648
| -8% | -USD 47.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 302 M
| USD 535 k | 0.18% |
26,444
-5,559
| -17% | -USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 534 k | 0.18% |
4,883
-324
| -6% | -USD 37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 529 k | 0.18% |
8,728
+261
| +3% | +USD 15.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 529 k | 0.18% |
12,998
-6,685
| -34% | -USD 296 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9813 M
| USD 524 k | 0.18% |
3,409
-79
| -2% | -USD 12.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
BOC
Revisión del portafolio de Advisor Resource Council en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisor Resource Council mantenía 310 posiciones valuadas en USD 296 M, un 17% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Advisor Resource Council registró retiros netos por USD 68.7 M en T3 2026, cerró 55 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Advisor Resource Council abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 808 k.
- La mayor compra de Advisor Resource Council en T3 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 36,750 acciones por un valor de USD 808 k.
- Advisor Resource Council fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Resource Council durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Advisor Resource Council cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Resource Council representan 43% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- Advisor Resource Council abrió 34 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisor Resource Council cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Advisor Resource Council correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.