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Advisor Resource Council Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.5%
Posición
310
Nuevas
34
Aumentadas
72
Reducidas
134
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 974 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 835 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.38% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5.41% |
| 4 | Salud | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 1.13 M | 0.38% |
4,789
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.38% |
6,596
-830
| -11% | -USD 148 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 1.12 M | 0.38% |
2,665
-9
| -0.3% | -USD 3.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 1.1 M | 0.37% |
6,107
-297
| -5% | -USD 51.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.37% |
2,112
-165
| -7% | -USD 86.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.37% |
16,743
-10,775
| -39% | -USD 713 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.07 M | 0.36% |
10,209
-791
| -7% | -USD 86.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.36% |
4,811
-175
| -4% | -USD 42.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
59
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1421 M
| USD 1.06 M | 0.36% |
3,978
+2,831
| +247% | +USD 780 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.05 M | 0.36% |
8,206
+104
| +1% | +USD 14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 1.03 M | 0.35% |
2,385
-76
| -3% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 1.02 M | 0.34% |
7,936
-261
| -3% | -USD 36.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.34% |
4,193
-141
| -3% | -USD 34.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.34% |
9,224
-1,436
| -13% | -USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2197 M
| USD 954 k | 0.32% |
15,570
-927
| -6% | -USD 56.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 951 k | 0.32% |
7,563
-820
| -10% | -USD 98.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 919 k | 0.31% |
30,087
-3,275
| -10% | -USD 98.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 906 k | 0.31% |
18,040
+2,590
| +17% | +USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.9 mil M
| USD 894 k | 0.3% |
15,782
-221
| -1% | -USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 887 k | 0.3% |
2,581
-107
| -4% | -USD 36.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 873 k | 0.3% |
20,474
+142
| +0.7% | +USD 5.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 855 k | 0.29% |
8,726
-1,131
| -11% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 851 k | 0.29% |
9,305
+58
| +0.6% | +USD 5.31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 840 k | 0.28% |
9,741
+442
| +5% | +USD 39.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 835 k | 0.28% |
25,529
+331
| +1% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
Revisión del portafolio de Advisor Resource Council en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisor Resource Council mantenía 310 posiciones valuadas en USD 296 M, un 17% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Advisor Resource Council registró retiros netos por USD 68.7 M en T3 2026, cerró 55 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Advisor Resource Council abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 808 k.
- La mayor compra de Advisor Resource Council en T3 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 36,750 acciones por un valor de USD 808 k.
- Advisor Resource Council fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Resource Council durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Advisor Resource Council cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Resource Council representan 43% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- Advisor Resource Council abrió 34 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisor Resource Council cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Advisor Resource Council correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.