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Advisor Resource Council

Advisor Resource Council Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,16 %
Position
291
Neu
47
Aufgestockt
121
Reduziert
88
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,23 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,4 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,29 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,08 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,63 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,25 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,17 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,01 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+967.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,61 %
2 Technologie 11,1 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Industrie 2,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLH-Symbol
101
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
714.013 $ 0,2 %
2.424
+39
+2 % +11.522 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
102
McKesson
MCK
116 Mrd. $
713.713 $ 0,2 %
910
-7
-0,8 % -5.550 $
2025 Q4
2 Quartale
CGNX-Symbol
103
Cognex
CGNX
9,36 Mrd. $
712.307 $ 0,2 %
10.251
+1.897
+23 % +115.106 $
2025 Q4
2 Quartale
GNTX-Symbol
104
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
708.969 $ 0,2 %
28.973
+1.119
+4 % +26.463 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
105
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
700.918 $ 0,2 %
4.045
-77
-2 % -12.095 $
2025 Q4
2 Quartale
ESI-Symbol
106
Element Solutions
ESI
8,17 Mrd. $
673.025 $ 0,19 %
15.903
+674
+4 % +27.971 $
2025 Q4
2 Quartale
CDX-Symbol
107
Simplify High Yield ETF
CDX
316 Mio. $
671.103 $ 0,19 %
32.003
+2.694
+9 % +57.430 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
108
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
648.311 $ 0,18 %
24.954
+5.389
+28 % +140.497 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
109
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
644.009 $ 0,18 %
4.718
-322
-6 % -48.193 $
2021 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
110
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
642.012 $ 0,18 %
4.305
-29
-0,7 % -4.221 $
2025 Q4
2 Quartale
ALLE-Symbol
111
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
635.675 $ 0,18 %
4.536
+142
+3 % +19.300 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYD-Symbol
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,54 Mrd. $
630.563 $ 0,18 %
13.217
+462
+4 % +21.713 $
2024 Q4
6 Quartale
MAGS-Symbol
113
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,63 Mrd. $
630.257 $ 0,18 %
9.509
+301
+3 % +19.867 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
114
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
626.302 $ 0,18 %
8.227
-257
-3 % -18.932 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
622.114 $ 0,18 %
+5.346
Neu +585.360 $
2026 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,65 Mrd. $
615.314 $ 0,17 %
5.207
-28
-0,5 % -3.030 $
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
117
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
603.387 $ 0,17 %
8.286
-175
-2 % -12.878 $
2025 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
118
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
602.239 $ 0,17 %
3.715
+108
+3 % +19.441 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
119
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
600.478 $ 0,17 %
12.749
+2.924
+30 % +132.174 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
120
Expedia Group
EXPE
34,1 Mrd. $
596.209 $ 0,17 %
2.235
+110
+5 % +26.126 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
121
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
594.101 $ 0,17 %
6.301
+330
+6 % +31.207 $
2025 Q4
2 Quartale
MNA-Symbol
122
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
591.741 $ 0,17 %
16.360
+1.348
+9 % +49.067 $
2025 Q4
2 Quartale
VIOG-Symbol
123
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,03 Mrd. $
586.307 $ 0,17 %
+3.855
Neu +536.927 $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
124
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
581.844 $ 0,16 %
22.013
+7.815
+55 % +206.345 $
2025 Q3
3 Quartale
FLRN-Symbol
125
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
577.567 $ 0,16 %
18.764
+654
+4 % +20.129 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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A6
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Watershed Private Wealth
Watershed Private Wealth Oak Brook, Illinois 355 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFR Capital
TFR Capital Plano, Texas 355 Mio. $ AUM 31,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Resource Council für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor Resource Council 291 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Advisor Resource Council investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 30.926 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Resource Council im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 30.926 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Resource Council im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Resource Council machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Advisor Resource Council eröffnete 47 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor Resource Council stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Resource Council für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .