Wir sind mit live! Mehr erfahren
Advisor Resource Council

Advisor Resource Council Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 28,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss
-68,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,5 %
Position
310
Neu
34
Aufgestockt
72
Reduziert
134
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,06 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,03 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+973.854 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+834.633 $
5
VTWG-Symbol
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
+779.821 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+26,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,6 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+3,71 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,5 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,38 %
2 Technologie 13,95 %
3 Finanzwesen 5,41 %
4 Gesundheitswesen 3,01 %
5 Industrie 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
276
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
– –
-4.539
Geschlossen -1,86 Mio. $ –
IWR-Symbol
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
– –
-10.112
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
JHSC-Symbol
278
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
708 Mio. $
– –
-21.784
Geschlossen -1,06 Mio. $ –
JNK-Symbol
279
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
– –
-2.184
Geschlossen -209.992 $ –
LPLA-Symbol
280
LPL Financial
LPLA
24 Mrd. $
– –
-1.407
Geschlossen -396.286 $ –
MSFT-Symbol
281
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
– –
-100
Geschlossen -38.674 $ –
NVDA-Symbol
282
Put
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
– –
-100
Geschlossen -19.555 $ –
PAAA-Symbol
283
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
– –
-8.077
Geschlossen -414.111 $ –
PFF-Symbol
284
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
– –
-6.604
Geschlossen -203.007 $ –
PTLC-Symbol
285
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,21 Mrd. $
– –
-20.072
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
PTNQ-Symbol
286
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,15 Mrd. $
– –
-11.125
Geschlossen -986.254 $ –
RDVY-Symbol
287
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
– –
-9.638
Geschlossen -781.235 $ –
RKLB-Symbol
288
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
– –
-2.803
Geschlossen -260.931 $ –
ROIV-Symbol
289
Roivant Sciences
ROIV
29,8 Mrd. $
– –
-6.929
Geschlossen -245.217 $ –
RSP-Symbol
290
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
– –
-63.703
Geschlossen -13,6 Mio. $ –
SFLR-Symbol
291
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
– –
-21.036
Geschlossen -811.571 $ –
SGOV-Symbol
292
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
– –
-2.143
Geschlossen -215.246 $ –
SJNK-Symbol
293
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
– –
-10.682
Geschlossen -267.372 $ –
SLV-Symbol
294
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -56.110 $ –
SLV-Symbol
295
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
– –
-4.279
Geschlossen -236.399 $ –
SMH-Symbol
296
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -60.430 $ –
SPLV-Symbol
297
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
– –
-8.227
Geschlossen -626.302 $ –
SPMO-Symbol
298
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
– –
-2.940
Geschlossen -474.926 $ –
SPYD-Symbol
299
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
– –
-13.217
Geschlossen -630.563 $ –
TFLO-Symbol
300
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
– –
-4.278
Geschlossen -216.571 $ –
9 10 11
12
13

Ähnliche Fonds

Wind River Trust Company
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vernal Point Advisors
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MorganRosel Wealth Management
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colrain Capital
Colrain Capital Boston, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 82,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF Capital
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
Dayah Capital
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
Towle & Co
Towle & Co Denver, Colorado 295 Mio. $ AUM 95,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Resource Council für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisor Resource Council 310 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Advisor Resource Council zog im Q3 2026 netto 68,7 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Advisor Resource Council eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 808.123 $.

  • Der größte Kauf von Advisor Resource Council im Q3 2026 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 36.750 Aktien im Wert von 808.123 $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Resource Council im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Resource Council machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Advisor Resource Council eröffnete 34 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor Resource Council sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Resource Council für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .