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Advisor Resource Council

Advisor Resource Council Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,16 %
Position
291
Neu
47
Aufgestockt
121
Reduziert
88
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,23 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,4 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,29 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,08 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,63 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,25 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,17 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,01 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+967.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,61 %
2 Technologie 11,1 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Industrie 2,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
76
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
966.458 $ 0,27 %
1.599
-124
-7 % -67.657 $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
77
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
961.890 $ 0,27 %
26.375
-670
-2 % -25.281 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
78
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
948.203 $ 0,27 %
1.580
+5
+0,3 % +3.057 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
79
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
940.646 $ 0,27 %
11.417
-575
-5 % -51.342 $
2025 Q4
2 Quartale
KBWB-Symbol
80
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
929.330 $ 0,26 %
9.655
+2.120
+28 % +185.449 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
925.138 $ 0,26 %
24.364
+6.391
+36 % +236.185 $
2025 Q1
5 Quartale
RPRX-Symbol
82
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
910.891 $ 0,26 %
16.003
+101
+0,6 % +5.257 $
2025 Q4
2 Quartale
SMTC-Symbol
83
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
893.618 $ 0,25 %
6.434
+964
+18 % +126.001 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
84
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
871.736 $ 0,25 %
+19.683
Neu +865.524 $
2026 Q2
0 Quartale
SPSB-Symbol
85
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
865.004 $ 0,24 %
28.882
-252
-0,9 % -7.562 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
86
IBM
IBM
240 Mrd. $
852.667 $ 0,24 %
2.859
+48
+2 % +12.094 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
87
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
845.439 $ 0,24 %
9.247
-1.770
-16 % -161.993 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
88
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
836.627 $ 0,24 %
9.299
+416
+5 % +36.411 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
89
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
833.532 $ 0,24 %
8.219
-1.912
-19 % -197.205 $
2025 Q4
2 Quartale
WTMF-Symbol
90
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
832.595 $ 0,23 %
20.332
+1.816
+10 % +73.998 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
91
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
812.376 $ 0,23 %
25.198
+5.981
+31 % +189.744 $
2025 Q4
2 Quartale
SFLR-Symbol
92
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
811.571 $ 0,23 %
21.036
-1.215
-5 % -45.629 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTS-Symbol
93
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
804.798 $ 0,23 %
27.800
-56.122
-67 % -1,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
94
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
794.373 $ 0,22 %
+3.620
Neu +755.923 $
2026 Q2
0 Quartale
IVOG-Symbol
95
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,63 Mrd. $
788.951 $ 0,22 %
5.474
-31
-0,6 % -4.281 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
96
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
781.235 $ 0,22 %
9.638
-24
-0,2 % -1.805 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
97
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
779.453 $ 0,22 %
15.450
+200
+1 % +10.102 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
98
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
778.797 $ 0,22 %
13.629
+32
+0,2 % +1.709 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
99
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
754.363 $ 0,21 %
746
+24
+3 % +24.821 $
2025 Q4
2 Quartale
LAD-Symbol
100
Lithia Motors
LAD
6,5 Mrd. $
728.360 $ 0,21 %
2.357
+174
+8 % +49.449 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timonier Family Office
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
Watershed Private Wealth
Watershed Private Wealth Oak Brook, Illinois 355 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Resource Council für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor Resource Council 291 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Advisor Resource Council investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 30.926 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Resource Council im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 30.926 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Resource Council im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Advisor Resource Council hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Resource Council machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Advisor Resource Council eröffnete 47 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor Resource Council stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Resource Council für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .