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Advisor Resource Council Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.5%
Posición
310
Nuevas
34
Aumentadas
72
Reducidas
134
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 974 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 835 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.38% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5.41% |
| 4 | Salud | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 523 k | 0.18% |
+3,058
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 521 k | 0.18% |
564
-34
| -6% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 511 k | 0.17% |
4,030
-209
| -5% | -USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
ITT
ITT
USD 18.8 mil M
| USD 509 k | 0.17% |
2,470
-81
| -3% | -USD 16.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7985 M
| USD 494 k | 0.17% |
13,310
-11,054
| -45% | -USD 417 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
Crocs
CROX
USD 7486 M
| USD 492 k | 0.17% |
4,163
-297
| -7% | -USD 37.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 490 k | 0.17% |
15,931
-2,833
| -15% | -USD 87.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 480 k | 0.16% |
20,151
-401
| -2% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7218 M
| USD 463 k | 0.16% |
37,972
-2,234
| -6% | -USD 25.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 457 k | 0.15% |
3,621
+17
| +0.5% | +USD 2.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 446 k | 0.15% |
7,927
+424
| +6% | +USD 24.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 436 k | 0.15% |
1,898
-121
| -6% | -USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2105 M
| USD 435 k | 0.15% |
15,852
-23,728
| -60% | -USD 673 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 432 k | 0.15% |
2,824
-1,504
| -35% | -USD 226 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9714 M
| USD 430 k | 0.15% |
4,054
-149
| -4% | -USD 17.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1475 M
| USD 429 k | 0.14% |
7,399
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Flowserve
FLS
USD 10.5 mil M
| USD 426 k | 0.14% |
5,730
-163
| -3% | -USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 415 k | 0.14% |
4,134
-357
| -8% | -USD 35.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 410 k | 0.14% |
16,919
-34,934
| -67% | -USD 875 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 408 k | 0.14% |
16,163
-5,850
| -27% | -USD 153 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1595 M
| USD 405 k | 0.14% |
+5,577
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 403 k | 0.14% |
4,528
-1,773
| -28% | -USD 164 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1706 M
| USD 400 k | 0.14% |
6,692
+1
| +0% | +USD 58 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 399 k | 0.13% |
4,608
+135
| +3% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 394 k | 0.13% |
5,046
-1,285
| -20% | -USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisor Resource Council en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisor Resource Council mantenía 310 posiciones valuadas en USD 296 M, un 17% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Advisor Resource Council registró retiros netos por USD 68.7 M en T3 2026, cerró 55 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Advisor Resource Council abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 808 k.
- La mayor compra de Advisor Resource Council en T3 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 36,750 acciones por un valor de USD 808 k.
- Advisor Resource Council fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Resource Council durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Advisor Resource Council cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Resource Council representan 43% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- Advisor Resource Council abrió 34 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisor Resource Council cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Advisor Resource Council correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.