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Advisor Resource Council Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.5%
Posición
310
Nuevas
34
Aumentadas
72
Reducidas
134
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 974 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 835 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.38% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5.41% |
| 4 | Salud | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Axogen
AXGN
USD 3309 M
| USD 326 k | 0.11% |
8,749
+556
| +7% | +USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 319 k | 0.11% |
4,566
+1,401
| +44% | +USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
Globant
GLOB
USD 1975 M
| USD 319 k | 0.11% |
8,924
-211
| -2% | -USD 7.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
4,455
+651
| +17% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 313 k | 0.11% |
+1,433
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Omnicom Group
OMC
USD 23.7 mil M
| USD 309 k | 0.1% |
4,103
-1,019
| -20% | -USD 83.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
NetApp
NTAP
USD 36.5 mil M
| USD 308 k | 0.1% |
+1,377
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 305 k | 0.1% |
14,277
+1,062
| +8% | +USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 302 k | 0.1% |
4,700
+34
| +0.7% | +USD 2.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 301 k | 0.1% |
1,484
+28
| +2% | +USD 5.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5190 M
| USD 301 k | 0.1% |
6,051
-29
| -0.5% | -USD 1.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 299 k | 0.1% |
+542
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 294 k | 0.1% |
6,381
+263
| +4% | +USD 13.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 294 k | 0.1% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 293 k | 0.1% |
+8,247
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 906 M
| USD 293 k | 0.1% |
25,091
-4,693
| -16% | -USD 53.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 287 k | 0.1% |
508
-5
| -1% | -USD 2.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 286 k | 0.1% |
452
-391
| -46% | -USD 201 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
+1,391
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
2,505
-139
| -5% | -USD 15.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2351 M
| USD 281 k | 0.09% |
6,883
-55
| -0.8% | -USD 2.31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2403 M
| USD 279 k | 0.09% |
11,964
-4,030
| -25% | -USD 98.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 275 k | 0.09% |
11,341
-3,504
| -24% | -USD 84.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 273 k | 0.09% |
6,800
-465
| -6% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 272 k | 0.09% |
2,342
-297
| -11% | -USD 30.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PI
BOC
Revisión del portafolio de Advisor Resource Council en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisor Resource Council mantenía 310 posiciones valuadas en USD 296 M, un 17% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Advisor Resource Council registró retiros netos por USD 68.7 M en T3 2026, cerró 55 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Advisor Resource Council abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 808 k.
- La mayor compra de Advisor Resource Council en T3 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 36,750 acciones por un valor de USD 808 k.
- Advisor Resource Council fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Resource Council durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Advisor Resource Council cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Resource Council representan 43% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- Advisor Resource Council abrió 34 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisor Resource Council cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Advisor Resource Council correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.