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Advisor Resource Council Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.5%
Posición
310
Nuevas
34
Aumentadas
72
Reducidas
134
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 974 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 835 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.38% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5.41% |
| 4 | Salud | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Chewy
CHWY
USD 9051 M
| USD 269 k | 0.09% |
14,764
+1,150
| +8% | +USD 25.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
+898
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
+5,291
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 262 k | 0.09% |
+1,330
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 261 k | 0.09% |
2,283
+168
| +8% | +USD 19.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
206
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8246 M
| USD 255 k | 0.09% |
2,405
+85
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
1,284
+147
| +13% | +USD 26.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
10,671
+361
| +4% | +USD 8.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
9,244
-133
| -1% | -USD 3.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 250 k | 0.08% |
562
+1
| +0.2% | +USD 369 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
588
-299
| -34% | -USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
+865
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 244 k | 0.08% |
2,769
-2,123
| -43% | -USD 187 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1065 M
| USD 243 k | 0.08% |
24,146
+141
| +0.6% | +USD 1.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Unity
U
USD 23.4 mil M
| USD 243 k | 0.08% |
+5,326
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 239 k | 0.08% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1280 M
| USD 238 k | 0.08% |
+1,264
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 237 k | 0.08% |
5,938
-24,988
| -81% | -USD 1.09 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 236 k | 0.08% |
+4,768
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2810 M
| USD 236 k | 0.08% |
+4,548
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
4,085
-755
| -16% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
+1,132
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
813
-98
| -11% | -USD 27.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
224
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 934 M
| USD 231 k | 0.08% |
5,408
-2,180
| -29% | -USD 97.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 229 k | 0.08% |
1,035
-25
| -2% | -USD 5.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisor Resource Council en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisor Resource Council mantenía 310 posiciones valuadas en USD 296 M, un 17% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Advisor Resource Council registró retiros netos por USD 68.7 M en T3 2026, cerró 55 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Advisor Resource Council abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 808 k.
- La mayor compra de Advisor Resource Council en T3 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 36,750 acciones por un valor de USD 808 k.
- Advisor Resource Council fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Resource Council durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Advisor Resource Council cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Resource Council representan 43% de su cartera de USD 296 M en T3 2026.
- Advisor Resource Council abrió 34 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisor Resource Council cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Advisor Resource Council correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.