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Advisor Resource Council Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
28,71%
Retorno est. (1 ano)
24,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+24,5%
Retorno est. (3 anos)
+84,84%
Retorno est. (5 anos)
+93,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 68,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,5%
Posição
310
Nova
34
Aumentada
72
Reduzida
134
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$ 780 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,95% |
| 3 | Financeiro | 5,41% |
| 4 | Saúde | 3,01% |
| 5 | Bens industriais | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 523 mil | 0,18% |
+3.058
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 521 mil | 0,18% |
564
-34
| -6% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 511 mil | 0,17% |
4.030
-209
| -5% | -US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
ITT
ITT
US$ 18,8 bi
| US$ 509 mil | 0,17% |
2.470
-81
| -3% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,98 bi
| US$ 494 mil | 0,17% |
13.310
-11.054
| -45% | -US$ 417 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
Crocs
CROX
US$ 7,49 bi
| US$ 492 mil | 0,17% |
4.163
-297
| -7% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 490 mil | 0,17% |
15.931
-2.833
| -15% | -US$ 87,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 480 mil | 0,16% |
20.151
-401
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,22 bi
| US$ 463 mil | 0,16% |
37.972
-2.234
| -6% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 457 mil | 0,15% |
3.621
+17
| +0,5% | +US$ 2,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 446 mil | 0,15% |
7.927
+424
| +6% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 436 mil | 0,15% |
1.898
-121
| -6% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$ 2,1 bi
| US$ 435 mil | 0,15% |
15.852
-23.728
| -60% | -US$ 673 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 432 mil | 0,15% |
2.824
-1.504
| -35% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 430 mil | 0,15% |
4.054
-149
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 429 mil | 0,14% |
7.399
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 426 mil | 0,14% |
5.730
-163
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 415 mil | 0,14% |
4.134
-357
| -8% | -US$ 35,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 410 mil | 0,14% |
16.919
-34.934
| -67% | -US$ 875 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 408 mil | 0,14% |
16.163
-5.850
| -27% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,59 bi
| US$ 405 mil | 0,14% |
+5.577
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 403 mil | 0,14% |
4.528
-1.773
| -28% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,71 bi
| US$ 400 mil | 0,14% |
6.692
+1
| +0% | +US$ 58 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 399 mil | 0,13% |
4.608
+135
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 394 mil | 0,13% |
5.046
-1.285
| -20% | -US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisor Resource Council no T3 2026
No T3 2026, Advisor Resource Council detinha 310 posições no valor de US$ 296 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Advisor Resource Council fez uma retirada líquida de US$ 68,7 mi em T3 2026, encerrando 55 posições e reduzindo 134 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, uma posição estimada em US$ 13,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Advisor Resource Council abriu uma nova posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 808 mil.
- A maior compra de Advisor Resource Council no T3 2026 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 36.750 ações no valor de US$ 808 mil.
- Advisor Resource Council foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Advisor Resource Council em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 26,5 mi.
- Advisor Resource Council encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,6 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Resource Council representam 43% de sua carteira de US$ 296 mi no T3 2026.
- Advisor Resource Council abriu 34 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisor Resource Council caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Resource Council referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.