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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276 |
5276
IDG-Accel China Capital GP II Associates
Hong Kong
| 25,6 Mio. $ | +6,08 Mio. $ | +31 % | 31,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 5277 |
5277
Samson Rock Capital
London,
United Kingdom
| 24,8 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -46 % | 16,1 % | 166 % | 4 | 75 % | 0,8 |
|
| 5278 |
HIIL
5278
HS Investments III Ltd
St. Peter Port,
| 24,5 Mio. $ | +2,19 Mio. $ | +10 % | 30,1 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 5279 |
5279
Emeth Value Capital
New Orleans,
Louisiana
| 24,1 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | -16 % | 21,1 % | – | 3 | 0 % | 1,3 |
|
| 5280 |
5280
Scarborough Advisors
Annapolis,
Maryland
| 23,9 Mio. $ | -847 Mio. $ | -97 % | 0,89 % | 63,3 % | 149 | 96,64 % | 1,1 |
|
| 5281 |
5281
Penn Mutual Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 23,1 Mio. $ | +3,63 Mio. $ | +19 % | 0,64 % | 32 % | 10 | 40 % | 3 |
|
| 5282 |
5282
REX Advisers
Fairfield,
Connecticut
| 21,1 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -52 % | 25,4 % | – | 90 | 88,89 % | 0,1 |
|
| 5283 |
5283
Pathway Capital Management
Irvine,
California
| 19,5 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | -19 % | 0,8 % | 659 % | 8 | 100 % | 0 |
|
| 5284 |
5284
Livelsberger Financial Advisory
Ashland,
Ohio
| 18,6 Mio. $ | – | – | 2,55 % | – | 218 | – | 0,1 |
|
| 5285 |
RCP
5285
RPM Capital Partners
New York
| 18,1 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +163 % | 15,8 % | 8,37 % | 2 | 50 % | 0,4 |
|
| 5286 |
5286
Flaharty Asset Management
Clearwater,
Florida
| 17,9 Mio. $ | -52 Mio. $ | -74 % | 0,27 % | 37,8 % | 52 | 28,85 % | 4,4 |
|
| 5287 |
5287
Prossimo Advisors
San Luis Obispo,
California
| 17,9 Mio. $ | +521.515 $ | +3 % | 4,56 % | 92 % | 25 | 8 % | 1,7 |
|
| 5288 |
BIMC
5288
Benson Investment Management Company
Roanoke,
Virginia
| 17,8 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -5 % | 1,52 % | 99,8 % | 9 | 22,22 % | 0,9 |
|
| 5289 |
5289
Dara Capital US
Miami,
Florida
| 17,7 Mio. $ | -127 Mio. $ | -88 % | 4,75 % | – | 110 | 78,18 % | 0,8 |
|
| 5290 |
5290
Silchester International Investors
London,
United Kingdom
| 17,3 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -72 % | 9,56 % | 53,9 % | 4 | 25 % | 2 |
|
| 5291 |
5291
American Beacon Advisors
Irving,
Texas
| 16,7 Mio. $ | +2,92 Mio. $ | +21 % | 2,5 % | – | 3 | 0 % | 0,5 |
|
| 5292 |
5292
WLTH Capital Management
Chandler,
Arizona
| 16,4 Mio. $ | -140 Mio. $ | -89 % | 2,74 % | – | 29 | 34,48 % | 0,7 |
|
| 5293 |
5293
BP
London,
United Kingdom
| 16,2 Mio. $ | +375.159 $ | +2 % | 18,6 % | 38,1 % | 2 | 50 % | 13,3 |
|
| 5294 |
RCML
5294
Roosevelt Capital Management LLC
Dallas,
Texas
| 16 Mio. $ | – | – | 0,99 % | – | 14 | – | 0 |
|
| 5295 |
5295
Cabana LLC
Fayetteville,
Arkansas
| 15,6 Mio. $ | +2,37 Mio. $ | +18 % | 0,53 % | 59,1 % | 16 | 100 % | 0 |
|
| 5296 |
5296
Brummer Multi-Strategy
Stockholm,
Sweden
| 15,4 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +1.162 % | 10,7 % | – | 9 | 100 % | 0 |
|
| 5297 |
DCM
5297
Dupont Capital Management
Wilmington,
Delaware
| 14,8 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +580 % | 17,5 % | 100 % | 43 | 9,3 % | 3,4 |
|
| 5298 |
5298
Axon Enterprise
Scottsdale,
Arizona
| 14,8 Mio. $ | -4,38 Mio. $ | -23 % | 22,9 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 5299 |
CVV
5299
Curative Ventures V
Dallas,
Texas
| 13,7 Mio. $ | -854.552 $ | -6 % | 5,85 % | 15,4 % | 1 | 0 % | 4,8 |
|
| 5300 |
5300
FTX Recovery Trust
League City,
Texas
| 13,1 Mio. $ | +3,65 Mio. $ | +39 % | 38,7 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|