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RCML
Roosevelt Capital Management LLC Portfolio-Positionen
AUM
16 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,36 %
Position
14
Neu
14
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+4,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+964.196 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,69 % |
| 2 | Energie | 5,82 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 28,94 % |
+55.678
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 17,64 % |
+3.679
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
102 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 11,1 % |
+8.524
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 6,95 % |
+22.000
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 929.978 $ | 5,82 % |
+8.715
| Neu | +964.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
668 Mrd. $
| 928.814 $ | 5,82 % |
+5.707
| Neu | +892.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 900.480 $ | 5,64 % |
+42.000
| Neu | +930.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
614 Mio. $
| 767.700 $ | 4,81 % |
+30.000
| Neu | +768.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| 529.700 $ | 3,32 % |
+10.000
| Neu | +528.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 370.498 $ | 2,32 % |
+990
| Neu | +371.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 339.660 $ | 2,13 % |
+445
| Neu | +338.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 329.169 $ | 2,06 % |
+3.719
| Neu | +350.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,82 Mrd. $
| 313.470 $ | 1,96 % |
+7.892
| Neu | +311.339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,57 Bio. $
| 238.200 $ | 1,49 % |
+692
| Neu | +240.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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IWM
Portfolio-Rückblick von Roosevelt Capital Management LLC für Q3 2026
Für Roosevelt Capital Management LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 14 Positionen im Wert von 16 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Dimensional US Equity ETF: 55.678 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 93 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Roosevelt Capital Management LLC im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 55.678 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Roosevelt Capital Management LLC machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Roosevelt Capital Management LLC für Q3 2026 wurden 14 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Roosevelt Capital Management LLC für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .