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RCML
Roosevelt Capital Management LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1597万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1597万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1608万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.36%
保有額
14
新規
14
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$462万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$281万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$184万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$111万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.69% |
| 2 | エネルギー | 5.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $462万 | 28.94% |
+55,678
| 新規 | +$462万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8696億
| $282万 | 17.64% |
+3,679
| 新規 | +$281万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1024億
| $177万 | 11.1% |
+8,524
| 新規 | +$184万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $111万 | 6.95% |
+22,000
| 新規 | +$111万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$581億
| $93万 | 5.82% |
+8,715
| 新規 | +$96.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6677億
| $92.9万 | 5.82% |
+5,707
| 新規 | +$89.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $90万 | 5.64% |
+42,000
| 新規 | +$93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.14億
| $76.8万 | 4.81% |
+30,000
| 新規 | +$76.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
VanEck CLO ETF
CLOI
$18.2億
| $53万 | 3.32% |
+10,000
| 新規 | +$52.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6855億
| $37万 | 2.32% |
+990
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7957億
| $34万 | 2.13% |
+445
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.3億
| $32.9万 | 2.06% |
+3,719
| 新規 | +$35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.2億
| $31.3万 | 1.96% |
+7,892
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.57兆
| $23.8万 | 1.49% |
+692
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IWM
Roosevelt Capital Management LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Roosevelt Capital Management LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1597万相当の14銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
最大の保有ポジションは Dimensional US Equity ETF で、55,678 株を保有しており、評価額は $462万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- Roosevelt Capital Management LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は55,678株、評価額は$462万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Roosevelt Capital Management LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1597万のポートフォリオの92%を占めています。
- Roosevelt Capital Management LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、14件のポジションを開示しました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のRoosevelt Capital Management LLCの 13F報告書 に基づいています。