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RCML
Roosevelt Capital Management LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 16 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.36%
Posición
14
Nuevas
14
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 964 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.69% |
| 2 | Energía | 5.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 4.62 M | 28.94% |
+55,678
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 2.82 M | 17.64% |
+3,679
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 102 mil M
| USD 1.77 M | 11.1% |
+8,524
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1.11 M | 6.95% |
+22,000
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.1 mil M
| USD 930 k | 5.82% |
+8,715
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 668 mil M
| USD 929 k | 5.82% |
+5,707
| Nuevas | +USD 892 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 900 k | 5.64% |
+42,000
| Nuevas | +USD 930 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 614 M
| USD 768 k | 4.81% |
+30,000
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1817 M
| USD 530 k | 3.32% |
+10,000
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 370 k | 2.32% |
+990
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 340 k | 2.13% |
+445
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2827 M
| USD 329 k | 2.06% |
+3,719
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8820 M
| USD 313 k | 1.96% |
+7,892
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 238 k | 1.49% |
+692
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
Revisión del portafolio de Roosevelt Capital Management LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Roosevelt Capital Management LLC, que reveló 14 posiciones con un valor de USD 16 M. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Su mayor posición es Dimensional US Equity ETF: 55,678 acciones con un valor de USD 4.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, seguida de Energía y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Roosevelt Capital Management LLC en T3 2026 fue Dimensional US Equity ETF: 55,678 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Las diez principales posiciones de Roosevelt Capital Management LLC representan 92% de su cartera de USD 16 M en T3 2026.
- Roosevelt Capital Management LLC reportó 14 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Roosevelt Capital Management LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.