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RCML
Roosevelt Capital Management LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 16 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,36%
Posição
14
Nova
14
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 964 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,69% |
| 2 | Energia | 5,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 4,62 mi | 28,94% |
+55.678
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 2,82 mi | 17,64% |
+3.679
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| US$ 1,77 mi | 11,1% |
+8.524
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 1,11 mi | 6,95% |
+22.000
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,1 bi
| US$ 930 mil | 5,82% |
+8.715
| Nova | +US$ 964 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 668 bi
| US$ 929 mil | 5,82% |
+5.707
| Nova | +US$ 892 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 900 mil | 5,64% |
+42.000
| Nova | +US$ 930 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 614 mi
| US$ 768 mil | 4,81% |
+30.000
| Nova | +US$ 768 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,82 bi
| US$ 530 mil | 3,32% |
+10.000
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 370 mil | 2,32% |
+990
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 340 mil | 2,13% |
+445
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 329 mil | 2,06% |
+3.719
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,82 bi
| US$ 313 mil | 1,96% |
+7.892
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 238 mil | 1,49% |
+692
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Roosevelt Capital Management LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Roosevelt Capital Management LLC, que divulgou 14 posições avaliadas em US$ 16 mi. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Sua maior posição é Dimensional US Equity ETF: 55.678 ações no valor de US$ 4,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 93% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Roosevelt Capital Management LLC no T3 2026 foi Dimensional US Equity ETF: 55.678 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- As dez maiores posições de Roosevelt Capital Management LLC representam 92% de sua carteira de US$ 16 mi no T3 2026.
- Roosevelt Capital Management LLC divulgou 14 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Roosevelt Capital Management LLC referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.