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Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,83 Mrd. $
| 271.033 $ | 0,01 % |
+10.850
| Neu | +279.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1427
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
| 269.667 $ | 0,01 % |
8.272
-64.168
| -89 % | -2,22 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1428
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 269.607 $ | 0,01 % |
1.019
-1.873
| -65 % | -499.234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1429
Procept Biorobotics
PRCT
1,33 Mrd. $
| 267.798 $ | 0,01 % |
+14.698
| Neu | +293.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1430
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
| 264.880 $ | 0,01 % |
+7.700
| Neu | +272.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1431
Coca-Cola Femsa
KOF
24,7 Mrd. $
| 262.969 $ | 0,01 % |
2.434
-14.480
| -86 % | -1,58 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1432
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,01 Mrd. $
| 261.182 $ | 0,01 % |
+7.107
| Neu | +268.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1433
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| 258.687 $ | 0,01 % |
4.918
-53.361
| -92 % | -3,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1434
Rogers Corp
ROG
2,29 Mrd. $
| 255.646 $ | 0,01 % |
+1.671
| Neu | +221.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1435
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 255.339 $ | 0,01 % |
+1.884
| Neu | +253.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1436
Clearwater Paper
CLW
213 Mio. $
| 255.250 $ | 0,01 % |
+13.322
| Neu | +262.206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1437
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,24 Mrd. $
| 254.295 $ | 0,01 % |
+2.633
| Neu | +249.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1438
Piper Sandler
PIPR
4,78 Mrd. $
| 253.259 $ | 0,01 % |
3.839
-50.241
| -93 % | -3,74 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1439
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
394 Mio. $
| 251.752 $ | 0,01 % |
+35.458
| Neu | +298.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1440
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 251.489 $ | 0,01 % |
4.376
-25.354
| -85 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1441
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 250.155 $ | 0,01 % |
1.783
-4.973
| -74 % | -682.504 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1442
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 248.764 $ | 0,01 % |
2.580
-18.648
| -88 % | -1,78 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1443
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,88 Mrd. $
| 247.769 $ | 0,01 % |
+5.071
| Neu | +246.262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1444
XPLR Infrastructure LP
XIFR
690 Mio. $
| 246.296 $ | 0,01 % |
+23.524
| Neu | +274.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1445
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 246.093 $ | 0,01 % |
+1.531
| Neu | +256.641 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1446
Metallus
MTUS
721 Mio. $
| 245.161 $ | 0,01 % |
12.910
-31.913
| -71 % | -630.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1447
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
| 239.263 $ | 0,01 % |
+6.394
| Neu | +247.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1448
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 238.697 $ | 0,01 % |
5.957
-17.398
| -74 % | -801.768 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1449
UL Solutions
ULS
16,4 Mrd. $
| 238.397 $ | 0,01 % |
+3.633
| Neu | +284.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1450
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 237.445 $ | 0,01 % |
+8.282
| Neu | +239.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .