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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETRA
1451
Electra Therapeutics, Inc. Common stock
ETRA
525 Mio. $
237.409 $ 0,01 %
+21.103
Neu +259.685 $
2026 Q3
0 Quartale
EOLS-Symbol
1452
Evolus
EOLS
471 Mio. $
236.064 $ 0,01 %
+29.508
Neu +220.885 $
2026 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
1453
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
235.844 $ 0,01 %
3.362
+303
+10 % +21.839 $
2026 Q2
1 Quartal
MSIF-Symbol
1454
MSC Income Fund Inc
MSIF
565 Mio. $
234.094 $ 0,01 %
19.889
-8.607
-30 % -103.583 $
2026 Q1
2 Quartale
ROOT-Symbol
1455
Root
ROOT
665 Mio. $
233.178 $ 0,01 %
+5.057
Neu +280.145 $
2026 Q3
0 Quartale
ARHS-Symbol
1456
Arhaus
ARHS
2,08 Mrd. $
232.223 $ 0,01 %
24.522
-165.020
-87 % -1,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PRVA-Symbol
1457
Privia Health
PRVA
3,09 Mrd. $
230.964 $ 0,01 %
+11.730
Neu +267.470 $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
1458
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
226.707 $ 0,01 %
2.398
-1.431
-37 % -139.023 $
2026 Q2
1 Quartal
WTTR-Symbol
1459
Select Water Solutions
WTTR
2,09 Mrd. $
226.180 $ 0,01 %
+11.429
Neu +227.158 $
2026 Q3
0 Quartale
CWCO-Symbol
1460
Consolidated Water Co
CWCO
422 Mio. $
224.468 $ 0,01 %
+8.011
Neu +234.400 $
2026 Q3
0 Quartale
EQX-Symbol
1461
Equinox Gold
EQX
12,8 Mrd. $
223.955 $ ﹤0,01 %
20.158
-68.724
-77 % -766.080 $
2025 Q3
4 Quartale
VBK-Symbol
1462
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
223.643 $ ﹤0,01 %
+662
Neu +231.126 $
2026 Q3
0 Quartale
PZZA-Symbol
1463
Papa John's
PZZA
629 Mio. $
223.297 $ ﹤0,01 %
+11.332
Neu +297.281 $
2026 Q3
0 Quartale
HNST-Symbol
1464
The Honest Company
HNST
567 Mio. $
223.191 $ ﹤0,01 %
+43.507
Neu +207.228 $
2026 Q3
0 Quartale
PBAM-Symbol
1465
Private Bancorp of America
PBAM
497 Mio. $
220.790 $ ﹤0,01 %
+2.596
Neu +227.566 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHP-Symbol
1466
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
220.164 $ ﹤0,01 %
+8.761
Neu +226.877 $
2026 Q3
0 Quartale
USNA-Symbol
1467
Usana Health Sciences
USNA
239 Mio. $
219.322 $ ﹤0,01 %
15.157
+1.182
+8 % +20.331 $
2026 Q2
1 Quartal
CGMU-Symbol
1468
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,59 Mrd. $
219.089 $ ﹤0,01 %
+8.446
Neu +227.594 $
2026 Q3
0 Quartale
MBUU-Symbol
1469
Malibu Boats
MBUU
402 Mio. $
218.703 $ ﹤0,01 %
+9.542
Neu +256.629 $
2026 Q3
0 Quartale
ASB-Symbol
1470
Associated Banc-Corp
ASB
5,7 Mrd. $
218.399 $ ﹤0,01 %
7.623
-49.332
-87 % -1,51 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
RLAY-Symbol
1471
Relay Therapeutics
RLAY
4,39 Mrd. $
218.098 $ ﹤0,01 %
+12.083
Neu +231.482 $
2026 Q3
0 Quartale
TMSL-Symbol
1472
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,24 Mrd. $
215.832 $ ﹤0,01 %
+5.303
Neu +226.860 $
2026 Q3
0 Quartale
NATH-Symbol
1473
Nicht mehr gelistet
Nathan's Famous
NATH
213.814 $ ﹤0,01 %
2.108
-4.031
-66 % -397.181 $
2026 Q2
1 Quartal
BCO-Symbol
1474
Brink's
BCO
4,75 Mrd. $
213.493 $ ﹤0,01 %
2.114
-40.929
-95 % -4,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ARTV-Symbol
1475
Artiva Biotherapeutics
ARTV
198 Mio. $
210.987 $ ﹤0,01 %
+29.633
Neu +299.012 $
2026 Q3
0 Quartale
57 58
59
60 61

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .