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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANGX-Symbol
1401
Angel Studios
ANGX
857 Mio. $
298.385 $ 0,01 %
+63.894
Neu +282.641 $
2026 Q3
0 Quartale
STBA-Symbol
1402
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
297.137 $ 0,01 %
+6.143
Neu +308.820 $
2026 Q3
0 Quartale
CNL-Symbol
1403
Collective Mining Ltd
CNL
1,19 Mrd. $
296.386 $ 0,01 %
+24.175
Neu +332.474 $
2026 Q3
0 Quartale
SWK-Symbol
1404
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
295.005 $ 0,01 %
+3.330
Neu +312.649 $
2026 Q3
0 Quartale
FPE-Symbol
1405
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
292.800 $ 0,01 %
+17.173
Neu +303.799 $
2026 Q3
0 Quartale
GUNR-Symbol
1406
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,86 Mrd. $
291.388 $ 0,01 %
+5.525
Neu +296.429 $
2026 Q3
0 Quartale
TWFG-Symbol
1407
TWFG Inc
TWFG
345 Mio. $
289.537 $ 0,01 %
+12.059
Neu +326.069 $
2026 Q3
0 Quartale
PLBC-Symbol
1408
Plumas Bancorp
PLBC
437 Mio. $
288.351 $ 0,01 %
+4.707
Neu +288.752 $
2026 Q3
0 Quartale
ODC-Symbol
1409
Oil-Dri
ODC
1,06 Mrd. $
288.257 $ 0,01 %
3.182
-3.818
-55 % -357.512 $
2025 Q4
3 Quartale
IFS-Symbol
1410
Intercorp Financial Services
IFS
5,63 Mrd. $
286.200 $ 0,01 %
5.262
-1.259
-19 % -71.426 $
2026 Q2
1 Quartal
QGRW-Symbol
1411
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,18 Mrd. $
284.816 $ 0,01 %
+4.147
Neu +276.515 $
2026 Q3
0 Quartale
VYMI-Symbol
1412
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
283.569 $ 0,01 %
+2.804
Neu +289.641 $
2026 Q3
0 Quartale
VEL-Symbol
1413
Velocity Financial
VEL
634 Mio. $
283.097 $ 0,01 %
+18.848
Neu +329.751 $
2026 Q3
0 Quartale
BTG-Symbol
1414
B2Gold
BTG
6,53 Mrd. $
282.506 $ 0,01 %
+54.120
Neu +257.460 $
2026 Q3
0 Quartale
OIH-Symbol
1415
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
281.507 $ 0,01 %
+744
Neu +295.723 $
2026 Q3
0 Quartale
WMK-Symbol
1416
Weis Markets
WMK
1,94 Mrd. $
280.827 $ 0,01 %
3.848
-10.798
-74 % -800.609 $
2026 Q1
2 Quartale
NAVI-Symbol
1417
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
576 Mio. $
279.093 $ 0,01 %
30.771
-258.781
-89 % -2,33 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PFBC-Symbol
1418
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
278.163 $ 0,01 %
2.656
-12.675
-83 % -1,34 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BWLP-Symbol
1419
BW LPG
BWLP
3,35 Mrd. $
277.228 $ 0,01 %
11.067
-26.617
-71 % -604.922 $
2026 Q1
2 Quartale
RING-Symbol
1420
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,16 Mrd. $
275.796 $ 0,01 %
3.600
+165
+5 % +12.551 $
2026 Q2
1 Quartal
JMTG-Symbol
1421
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
275.490 $ 0,01 %
+5.699
Neu +283.940 $
2026 Q3
0 Quartale
MGC-Symbol
1422
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
273.558 $ 0,01 %
+969
Neu +270.175 $
2026 Q3
0 Quartale
CHCT-Symbol
1423
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
273.050 $ 0,01 %
+19.256
Neu +310.464 $
2026 Q3
0 Quartale
TFPM-Symbol
1424
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,27 Mrd. $
272.730 $ 0,01 %
+8.852
Neu +277.104 $
2026 Q3
0 Quartale
HMN-Symbol
1425
Horace Mann Educators
HMN
2,14 Mrd. $
271.926 $ 0,01 %
+6.097
Neu +309.996 $
2026 Q3
0 Quartale
55 56
57
58 59

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59 North Capital Management
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Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .