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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GCT-Symbol
1351
GigaCloud Technology
GCT
2,18 Mrd. $
400.468 $ 0,01 %
7.749
-50.605
-87 % -2,35 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CBAN-Symbol
1352
Colony Bankcorp
CBAN
556 Mio. $
400.081 $ 0,01 %
+19.865
Neu +421.541 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGU-Symbol
1353
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
399.152 $ 0,01 %
+2.393
Neu +398.306 $
2026 Q3
0 Quartale
PAHC-Symbol
1354
Phibro Animal Health
PAHC
1,42 Mrd. $
393.247 $ 0,01 %
11.003
-43.659
-80 % -1,53 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UMH-Symbol
1355
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
391.083 $ 0,01 %
+25.395
Neu +400.301 $
2026 Q3
0 Quartale
LXFR-Symbol
1356
Luxfer Holdings
LXFR
464 Mio. $
390.872 $ 0,01 %
+22.633
Neu +387.540 $
2026 Q3
0 Quartale
NVCR-Symbol
1357
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
389.595 $ 0,01 %
+24.426
Neu +407.731 $
2026 Q3
0 Quartale
LILA-Symbol
1358
Liberty Latin America Class A
LILA
1,9 Mrd. $
379.746 $ 0,01 %
45.863
+32.409
+241 % +266.985 $
2026 Q2
1 Quartal
RCI-Symbol
1359
Rogers Communications
RCI
18,2 Mrd. $
379.148 $ 0,01 %
+12.310
Neu +426.072 $
2026 Q3
0 Quartale
HELE-Symbol
1360
Helen of Troy
HELE
894 Mio. $
378.916 $ 0,01 %
13.824
-47.786
-78 % -1,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BBY-Symbol
1361
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
378.638 $ 0,01 %
+4.291
Neu +370.187 $
2026 Q3
0 Quartale
SFL-Symbol
1362
SFL Corp
SFL
1,65 Mrd. $
377.495 $ 0,01 %
28.685
-8.855
-24 % -107.814 $
2026 Q2
1 Quartal
TTI-Symbol
1363
TETRA Technologies
TTI
897 Mio. $
374.183 $ 0,01 %
63.745
-1.655
-3 % -12.747 $
2026 Q2
1 Quartal
AOSL-Symbol
1364
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
859 Mio. $
373.642 $ 0,01 %
13.587
-8.631
-39 % -259.050 $
2026 Q1
2 Quartale
TYRA-Symbol
1365
Tyra Biosciences
TYRA
1,45 Mrd. $
373.015 $ 0,01 %
+17.056
Neu +468.941 $
2026 Q3
0 Quartale
VNDA-Symbol
1366
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
247 Mio. $
371.687 $ 0,01 %
75.700
-218.431
-74 % -1,17 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WOR-Symbol
1367
Worthington Enterprises
WOR
3 Mrd. $
370.577 $ 0,01 %
+6.224
Neu +355.943 $
2026 Q3
0 Quartale
LINE-Symbol
1368
Lineage Inc
LINE
8,08 Mrd. $
367.882 $ 0,01 %
10.782
-10.403
-49 % -422.757 $
2026 Q1
2 Quartale
RH-Symbol
1369
RH
RH
2,54 Mrd. $
366.102 $ 0,01 %
3.007
-1.805
-38 % -285.782 $
2024 Q3
8 Quartale
CBK-Symbol
1370
Commercial Bancgroup
CBK
454 Mio. $
363.535 $ 0,01 %
+11.596
Neu +390.515 $
2026 Q3
0 Quartale
RLX-Symbol
1371
RLX Technology
RLX
1,87 Mrd. $
362.175 $ 0,01 %
+213.044
Neu +400.288 $
2026 Q3
0 Quartale
LKFN-Symbol
1372
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,53 Mrd. $
356.858 $ 0,01 %
6.189
-29.653
-83 % -1,81 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHK-Symbol
1373
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,64 Mrd. $
356.592 $ 0,01 %
9.727
-3.794
-28 % -138.963 $
2026 Q2
1 Quartal
DCI-Symbol
1374
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
351.990 $ 0,01 %
4.044
-13.411
-77 % -1,22 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
1375
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,5 Mrd. $
349.965 $ 0,01 %
+841
Neu +349.557 $
2026 Q3
0 Quartale
53 54
55
56 57

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Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .