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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMKR-Symbol
1376
Amkor Technology
AMKR
8,55 Mrd. $
349.060 $ 0,01 %
6.664
-24.226
-78 % -1,35 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
OBK-Symbol
1377
Origin Bancorp
OBK
1,68 Mrd. $
347.097 $ 0,01 %
+6.643
Neu +353.513 $
2026 Q3
0 Quartale
VLRS-Symbol
1378
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
987 Mio. $
346.423 $ 0,01 %
+52.889
Neu +393.468 $
2026 Q3
0 Quartale
TRLV-Symbol
1379
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,88 Mrd. $
340.570 $ 0,01 %
+31.245
Neu +317.502 $
2026 Q3
0 Quartale
LWAY-Symbol
1380
Lifeway Foods
LWAY
344 Mio. $
338.002 $ 0,01 %
+15.951
Neu +436.935 $
2026 Q3
0 Quartale
SKWD-Symbol
1381
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,81 Mrd. $
336.230 $ 0,01 %
+6.368
Neu +372.896 $
2026 Q3
0 Quartale
SPFI-Symbol
1382
South Plains Financial
SPFI
815 Mio. $
333.757 $ 0,01 %
7.998
-28.330
-78 % -1,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TEO-Symbol
1383
Telecom Argentina
TEO
4,47 Mrd. $
331.854 $ 0,01 %
27.046
-74.370
-73 % -996.811 $
2025 Q4
3 Quartale
NATL-Symbol
1384
NCR Atleos
NATL
3,58 Mrd. $
330.537 $ 0,01 %
7.316
-39.261
-84 % -1,82 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
UCTT-Symbol
1385
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,22 Mrd. $
327.482 $ 0,01 %
4.040
+1.738
+75 % +144.937 $
2026 Q2
1 Quartal
PKE-Symbol
1386
Park Aerospace
PKE
544 Mio. $
326.887 $ 0,01 %
11.010
-20.309
-65 % -683.392 $
2026 Q1
2 Quartale
PKOH-Symbol
1387
Park-Ohio Holdings
PKOH
669 Mio. $
326.542 $ 0,01 %
+7.068
Neu +306.133 $
2026 Q3
0 Quartale
SPTI-Symbol
1388
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
322.504 $ 0,01 %
11.822
+1.811
+18 % +50.633 $
2026 Q2
1 Quartal
VGNT-Symbol
1389
Versigent PLC
VGNT
2,97 Mrd. $
322.265 $ 0,01 %
+7.171
Neu +319.472 $
2026 Q3
0 Quartale
AMBQ-Symbol
1390
Ambiq Micro
AMBQ
1,07 Mrd. $
316.241 $ 0,01 %
+4.639
Neu +312.444 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDX-Symbol
1391
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
842 Mio. $
312.475 $ 0,01 %
16.621
-196.092
-92 % -3,96 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
REAL-Symbol
1392
The RealReal
REAL
1,81 Mrd. $
312.379 $ 0,01 %
35.337
-49.817
-59 % -538.123 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHB-Symbol
1393
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
312.239 $ 0,01 %
10.653
-4.792
-31 % -140.608 $
2026 Q2
1 Quartal
IOSP-Symbol
1394
Innospec
IOSP
1,94 Mrd. $
312.173 $ 0,01 %
3.275
-11.540
-78 % -1,04 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SMTC-Symbol
1395
Semtech
SMTC
10,5 Mrd. $
307.297 $ 0,01 %
1.723
-61.250
-97 % -8,68 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IXJ-Symbol
1396
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
306.054 $ 0,01 %
+2.997
Neu +306.367 $
2026 Q3
0 Quartale
WNC-Symbol
1397
Wabash National
WNC
468 Mio. $
300.704 $ 0,01 %
+24.388
Neu +310.525 $
2026 Q3
0 Quartale
CVEO-Symbol
1398
Civeo
CVEO
361 Mio. $
300.389 $ 0,01 %
+9.161
Neu +304.016 $
2026 Q3
0 Quartale
WDFC-Symbol
1399
WD-40
WDFC
3 Mrd. $
300.127 $ 0,01 %
+1.486
Neu +330.107 $
2026 Q3
0 Quartale
RECS-Symbol
1400
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,04 Mrd. $
299.578 $ 0,01 %
+6.644
Neu +297.886 $
2026 Q3
0 Quartale
54 55
56
57 58

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Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .