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Waddell & Reed Financial

Waddell & Reed Financial Portfolio-Positionen

AUM 48,6 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 84,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+123,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+253,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss
-506 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,16 %
Position
530
Neu
49
Aufgestockt
176
Reduziert
228
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVN-Symbol
FIVE9
FIVN
+153 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+150 Mio. $
3
IT-Symbol
Gartner
IT
+141 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+112 Mio. $
5
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+110 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+183 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+140 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+135 Mio. $
4
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+112 Mio. $
5
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+103 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,45 %
2 Gesundheitswesen 15,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,27 %
4 Finanzwesen 10,68 %
5 Industrie 8,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,59 Mrd. $ 5,31 %
10.965.944
-26.362
-0,2 % -6,12 Mio. $
2013 Q3
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,68 Mrd. $ 3,45 %
13.748.591
-658.763
-5 % -84,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,36 Mrd. $ 2,8 %
8.805.720
-243.820
-3 % -38,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,08 Mrd. $ 2,22 %
3.666.540
-677.871
-16 % -183 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1 Mrd. $ 2,06 %
9.715.100
+859.540
+10 % +84,8 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
757 Mio. $ 1,56 %
8.581.171
-5.186
-0,1 % -439.962 $
2013 Q2
31 Quartale
CERN
7
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
731 Mio. $ 1,5 %
10.172.135
+914.157
+10 % +68,7 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
OLED-Symbol
8
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
591 Mio. $ 1,21 %
2.496.346
+35.916
+1 % +8,3 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
606 Mrd. $
518 Mio. $ 1,07 %
839.411
-297
-0 % -164.723 $
2014 Q3
26 Quartale
EA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
474 Mio. $ 0,98 %
3.504.372
-43.197
-1 % -5,98 Mio. $
2014 Q1
28 Quartale
AZPN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
468 Mio. $ 0,96 %
3.244.122
-93.824
-3 % -13,5 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
462 Mio. $ 0,95 %
1.242.581
+24.505
+2 % +8,49 Mio. $
2016 Q1
20 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
766 Mrd. $
449 Mio. $ 0,92 %
2.119.922
+163.684
+8 % +34,5 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
MCHP-Symbol
14
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
444 Mio. $ 0,91 %
5.720.758
+78.898
+1 % +5,88 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
413 Mio. $ 0,85 %
3.997.060
+6.560
+0,2 % +650.813 $
2013 Q2
31 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
404 Mio. $ 0,83 %
1.780.550
+25.484
+1 % +6,26 Mio. $
2014 Q3
26 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
392 Mio. $ 0,81 %
1.612.889
-64.394
-4 % -16,3 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
389 Mio. $ 0,8 %
3.285.352
-6.340
-0,2 % -785.321 $
2018 Q3
10 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
367 Mio. $ 0,75 %
1.664.538
-72.119
-4 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
WNS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
366 Mio. $ 0,75 %
5.047.992
-236.091
-4 % -17,2 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
INTU-Symbol
21
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
353 Mio. $ 0,73 %
921.446
-140.851
-13 % -54,2 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
ACIW-Symbol
22
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
349 Mio. $ 0,72 %
9.175.208
-577.360
-6 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
339 Mio. $ 0,7 %
25.429.960
-1.299.320
-5 % -17,5 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
FIVN-Symbol
24
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
336 Mio. $ 0,69 %
2.148.101
+893.067
+71 % +153 Mio. $
2016 Q3
18 Quartale
FISV-Symbol
25
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
332 Mio. $ 0,68 %
2.785.660
-1.174.088
-30 % -135 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Advisory Group
Pinnacle Advisory Group Columbia, Maryland 2,17 Mrd. $ AUM 39,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBVA USA Bancshares
BBVA USA Bancshares Houston, Texas 2,1 Mrd. $ AUM 62,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners
Omni Partners London, United Kingdom 2,03 Mrd. $ AUM 126,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pillar Pacific Capital Management
Pillar Pacific Capital Management Pacifica, California 1,29 Mrd. $ AUM 80,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anglepoint Asset Management
Anglepoint Asset Management George Town, Cayman Islands 1,28 Mrd. $ AUM 131,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATP Life Science Ventures
ATP Life Science Ventures New York 898 Mio. $ AUM 84,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waddell & Reed Financial für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Waddell & Reed Financial 530 Positionen im Wert von 48,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 47,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waddell & Reed Financial für Q1 2021 weist 49 neu, 176 erhöht, 228 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.517.962 Aktien im Wert von 161 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 183 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Waddell & Reed Financial im Q1 2021 war Intel: 2.517.962 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
  • Waddell & Reed Financial hat seine Position in FIVE9 in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waddell & Reed Financial im Q1 2021 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 183 Mio. $.
  • Waddell & Reed Financial hat seine Position in Block Inc im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waddell & Reed Financial machen im Q1 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,6 Mrd. $ aus.
  • Waddell & Reed Financial eröffnete 49 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Waddell & Reed Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 48,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Waddell & Reed Financial für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .