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Waddell & Reed Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 48,6 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
84,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,87%
Retorno est. (1 ano)
+84,78%
Retorno est. (3 anos)
+123,87%
Retorno est. (5 anos)
+253,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,22 bi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 506 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,16%
Posição
530
Nova
49
Aumentada
176
Reduzida
228
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 112 mi |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 110 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 183 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 140 mi |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 112 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 103 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,45% |
| 2 | Saúde | 15,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,27% |
| 4 | Financeiro | 10,68% |
| 5 | Industriais | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,59 bi | 5,31% |
10.965.944
-26.362
| -0,2% | -US$ 6,12 mi |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,68 bi | 3,45% |
13.748.591
-658.763
| -5% | -US$ 84,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 bi | 2,8% |
8.805.720
-243.820
| -3% | -US$ 38,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,08 bi | 2,22% |
3.666.540
-677.871
| -16% | -US$ 183 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1 bi | 2,06% |
9.715.100
+859.540
| +10% | +US$ 84,8 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 757 mi | 1,56% |
8.581.171
-5.186
| -0,1% | -US$ 440 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
CERN
7
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 731 mi | 1,5% |
10.172.135
+914.157
| +10% | +US$ 68,7 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 591 mi | 1,21% |
2.496.346
+35.916
| +1% | +US$ 8,3 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 518 mi | 1,07% |
839.411
-297
| -0% | -US$ 165 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
10
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 474 mi | 0,98% |
3.504.372
-43.197
| -1% | -US$ 5,98 mi |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
11
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 468 mi | 0,96% |
3.244.122
-93.824
| -3% | -US$ 13,5 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 462 mi | 0,95% |
1.242.581
+24.505
| +2% | +US$ 8,49 mi |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 449 mi | 0,92% |
2.119.922
+163.684
| +8% | +US$ 34,5 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 444 mi | 0,91% |
5.720.758
+78.898
| +1% | +US$ 5,88 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 413 mi | 0,85% |
3.997.060
+6.560
| +0,2% | +US$ 651 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 404 mi | 0,83% |
1.780.550
+25.484
| +1% | +US$ 6,26 mi |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 392 mi | 0,81% |
1.612.889
-64.394
| -4% | -US$ 16,3 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 389 mi | 0,8% |
3.285.352
-6.340
| -0,2% | -US$ 785 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 367 mi | 0,75% |
1.664.538
-72.119
| -4% | -US$ 15,1 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
20
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| US$ 366 mi | 0,75% |
5.047.992
-236.091
| -4% | -US$ 17,2 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 353 mi | 0,73% |
921.446
-140.851
| -13% | -US$ 54,2 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 349 mi | 0,72% |
9.175.208
-577.360
| -6% | -US$ 22,8 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 339 mi | 0,7% |
25.429.960
-1.299.320
| -5% | -US$ 17,5 mi |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
|
24
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 336 mi | 0,69% |
2.148.101
+893.067
| +71% | +US$ 153 mi |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 332 mi | 0,68% |
2.785.660
-1.174.088
| -30% | -US$ 135 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
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SHP
Revisão da carteira de Waddell & Reed Financial no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Waddell & Reed Financial detinha 530 posições avaliadas em US$ 48,6 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 47,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Waddell & Reed Financial mostra 49 novas, 176 aumentaram, 228 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.517.962 ações no valor de US$ 161 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 183 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Waddell & Reed Financial no T1 2021 foi Intel: 2.517.962 ações no valor de US$ 161 mi.
- Waddell & Reed Financial foi quem mais aumentou sua posição em FIVE9 no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 153 mi.
- A maior redução de Waddell & Reed Financial em T1 2021 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 183 mi.
- Waddell & Reed Financial encerrou totalmente sua posição em Block Inc no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Waddell & Reed Financial representam 22% de sua carteira de US$ 48,6 bi no T1 2021.
- Waddell & Reed Financial abriu 49 novas posições e encerrou 53 em T1 2021.
- O valor da carteira de Waddell & Reed Financial subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 48,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waddell & Reed Financial referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.