で公開中です！
詳しく見る
Waddell & Reed Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$486億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
84.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.87%
1年予想リターン
+84.78%
3年間の予想リターン
+123.87%
5年予想リターン
+253.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$486億
運用資産残高の伸び率
+$12.2億
(+2.6%)
資金フロー
-$5.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.16%
保有額
530
新規
49
買い増し
176
減少
228
解消
53
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+$1.53億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$1.5億 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+$1.41億 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+$1.12億 |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$1.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.83億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.4億 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1.35億 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$1.12億 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+$1.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.45% |
| 2 | ヘルスケア | 15.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.27% |
| 4 | 金融 | 10.68% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $25.9億 | 5.31% |
10,965,944
-26,362
| -0.2% | -$612万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $16.8億 | 3.45% |
13,748,591
-658,763
| -5% | -$8456万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $13.6億 | 2.8% |
8,805,720
-243,820
| -3% | -$3865万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $10.8億 | 2.22% |
3,666,540
-677,871
| -16% | -$1.83億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $10億 | 2.06% |
9,715,100
+859,540
| +10% | +$8483万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $7.57億 | 1.56% |
8,581,171
-5,186
| -0.1% | -$44万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
CERN
7
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $7.31億 | 1.5% |
10,172,135
+914,157
| +10% | +$6868万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
8
Universal Display
OLED
$35.8億
| $5.91億 | 1.21% |
2,496,346
+35,916
| +1% | +$830万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
9
ASML
ASML
$6305億
| $5.18億 | 1.07% |
839,411
-297
| -0% | -$16.5万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
10
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $4.74億 | 0.98% |
3,504,372
-43,197
| -1% | -$598万 |
2014 Q1
28四半期
|
|
11
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $4.68億 | 0.96% |
3,244,122
-93,824
| -3% | -$1354万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4.62億 | 0.95% |
1,242,581
+24,505
| +2% | +$849万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $4.49億 | 0.92% |
2,119,922
+163,684
| +8% | +$3445万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $4.44億 | 0.91% |
5,720,758
+78,898
| +1% | +$588万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.13億 | 0.85% |
3,997,060
+6,560
| +0.2% | +$65.1万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
16
Alibaba
BABA
$2714億
| $4.04億 | 0.83% |
1,780,550
+25,484
| +1% | +$626万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
17
PayPal
PYPL
$485億
| $3.92億 | 0.81% |
1,612,889
-64,394
| -4% | -$1626万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.89億 | 0.8% |
3,285,352
-6,340
| -0.2% | -$78.5万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3.67億 | 0.75% |
1,664,538
-72,119
| -4% | -$1514万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
20
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| $3.66億 | 0.75% |
5,047,992
-236,091
| -4% | -$1723万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
21
Intuit
INTU
$869億
| $3.53億 | 0.73% |
921,446
-140,851
| -13% | -$5423万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $3.49億 | 0.72% |
9,175,208
-577,360
| -6% | -$2276万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.39億 | 0.7% |
25,429,960
-1,299,320
| -5% | -$1746万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
|
24
FIVE9
FIVN
$24.1億
| $3.36億 | 0.69% |
2,148,101
+893,067
| +71% | +$1.53億 |
2016 Q3
18四半期
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $3.32億 | 0.68% |
2,785,660
-1,174,088
| -30% | -$1.35億 |
2019 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
SHP
Waddell & Reed Financialの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Waddell & Reed Financialは530銘柄を保有し、保有額は$486億でした。前四半期の$474億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Waddell & Reed Financialの2021年第1四半期の報告書には、新規 49件、176件増加しました、228件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,517,962株、評価額は$1.61億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Waddell & Reed Financialが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,517,962株、評価額は$1.61億でした。
- Waddell & Reed Financialは2021年第1四半期にFIVE9の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- Waddell & Reed Financialが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.83億相当を減らしました。
- Waddell & Reed Financialは2021年第1四半期にBlock Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2021年第1四半期時点で、Waddell & Reed Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$486億のポートフォリオの22%を占めています。
- Waddell & Reed Financialは2021年第1四半期に新たに49件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Waddell & Reed Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$486億となりました。
2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のWaddell & Reed Financialの 13F報告書 に基づいています。