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Waddell & Reed Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.6 mil M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
84.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+84.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+123.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+253.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1225 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 506 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.16%
Posición
530
Nuevas
49
Aumentadas
176
Reducidas
228
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+USD 153 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 150 M |
| 3 |
Gartner
IT
|
+USD 141 M |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+USD 112 M |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 110 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 183 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 140 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 135 M |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 112 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 103 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.45% |
| 2 | Atención médica | 15.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.27% |
| 4 | Finanzas | 10.68% |
| 5 | Industriales | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2585 M | 5.31% |
10,965,944
-26,362
| -0.2% | -USD 6.12 M |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1679 M | 3.45% |
13,748,591
-658,763
| -5% | -USD 84.6 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1362 M | 2.8% |
8,805,720
-243,820
| -3% | -USD 38.6 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1080 M | 2.22% |
3,666,540
-677,871
| -16% | -USD 183 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1002 M | 2.06% |
9,715,100
+859,540
| +10% | +USD 84.8 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 757 M | 1.56% |
8,581,171
-5,186
| -0.1% | -USD 440 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
CERN
7
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 731 M | 1.5% |
10,172,135
+914,157
| +10% | +USD 68.7 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 591 M | 1.21% |
2,496,346
+35,916
| +1% | +USD 8.3 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 518 M | 1.07% |
839,411
-297
| -0% | -USD 165 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 474 M | 0.98% |
3,504,372
-43,197
| -1% | -USD 5.98 M |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 468 M | 0.96% |
3,244,122
-93,824
| -3% | -USD 13.5 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 462 M | 0.95% |
1,242,581
+24,505
| +2% | +USD 8.49 M |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 449 M | 0.92% |
2,119,922
+163,684
| +8% | +USD 34.5 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 444 M | 0.91% |
5,720,758
+78,898
| +1% | +USD 5.88 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 413 M | 0.85% |
3,997,060
+6,560
| +0.2% | +USD 651 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 404 M | 0.83% |
1,780,550
+25,484
| +1% | +USD 6.26 M |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 392 M | 0.81% |
1,612,889
-64,394
| -4% | -USD 16.3 M |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 389 M | 0.8% |
3,285,352
-6,340
| -0.2% | -USD 785 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 367 M | 0.75% |
1,664,538
-72,119
| -4% | -USD 15.1 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| USD 366 M | 0.75% |
5,047,992
-236,091
| -4% | -USD 17.2 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 353 M | 0.73% |
921,446
-140,851
| -13% | -USD 54.2 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 349 M | 0.72% |
9,175,208
-577,360
| -6% | -USD 22.8 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 339 M | 0.7% |
25,429,960
-1,299,320
| -5% | -USD 17.5 M |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
|
24
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 336 M | 0.69% |
2,148,101
+893,067
| +71% | +USD 153 M |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 332 M | 0.68% |
2,785,660
-1,174,088
| -30% | -USD 135 M |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SHP
Revisión del portafolio de Waddell & Reed Financial en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Waddell & Reed Financial mantenía 530 posiciones por un valor de USD 48.6 mil M, un aumento de 2.6% frente a los USD 47.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Waddell & Reed Financial muestra 49 nuevos, Aumentaron 176, 228 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,517,962 acciones con un valor de USD 161 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 183 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Waddell & Reed Financial en T1 2021 fue Intel: 2,517,962 acciones por un valor de USD 161 M.
- Waddell & Reed Financial fue quien más aumentó su posición en FIVE9 durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de Waddell & Reed Financial durante T1 2021 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 183 M.
- Waddell & Reed Financial cerró por completo su posición en Block Inc en T1 2021, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Waddell & Reed Financial representan 22% de su cartera de USD 48.6 mil M en T1 2021.
- Waddell & Reed Financial abrió 49 posiciones nuevas y cerró 53 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Waddell & Reed Financial aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 48.6 mil M.
Según el Informe 13F de Waddell & Reed Financial correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.