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Waddell & Reed Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
84.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+84.78%
3년 예상 수익률
+123.87%
5년 예상 수익률
+253.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$12.2억
(+2.6%)
자금 흐름
-US$5.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.16%
보유액
530
신규
49
증가
176
축소
228
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$1.41억 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$1.12억 |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.83억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$1.12억 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.45% |
| 2 | 헬스케어 | 15.37% |
| 3 | 임의소비재 | 12.27% |
| 4 | 금융 | 10.68% |
| 5 | 산업재 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$25.9억 | 5.31% |
10,965,944
-26,362
| -0.2% | -US$612만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$16.8억 | 3.45% |
13,748,591
-658,763
| -5% | -US$8456만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$13.6억 | 2.8% |
8,805,720
-243,820
| -3% | -US$3865만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$10.8억 | 2.22% |
3,666,540
-677,871
| -16% | -US$1.83억 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$10억 | 2.06% |
9,715,100
+859,540
| +10% | +US$8483만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$7.57억 | 1.56% |
8,581,171
-5,186
| -0.1% | -US$44만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
CERN
7
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$7.31억 | 1.5% |
10,172,135
+914,157
| +10% | +US$6868만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
8
Universal Display
OLED
US$40억
| US$5.91억 | 1.21% |
2,496,346
+35,916
| +1% | +US$830만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6058억
| US$5.18억 | 1.07% |
839,411
-297
| -0% | -US$16.5만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4.74억 | 0.98% |
3,504,372
-43,197
| -1% | -US$598만 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
11
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$4.68억 | 0.96% |
3,244,122
-93,824
| -3% | -US$1354만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$4.62억 | 0.95% |
1,242,581
+24,505
| +2% | +US$849만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$4.49억 | 0.92% |
2,119,922
+163,684
| +8% | +US$3445만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$4.44억 | 0.91% |
5,720,758
+78,898
| +1% | +US$588만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4.13억 | 0.85% |
3,997,060
+6,560
| +0.2% | +US$65.1만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$4.04억 | 0.83% |
1,780,550
+25,484
| +1% | +US$626만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3.92억 | 0.81% |
1,612,889
-64,394
| -4% | -US$1626만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$3.89억 | 0.8% |
3,285,352
-6,340
| -0.2% | -US$78.5만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$3.67억 | 0.75% |
1,664,538
-72,119
| -4% | -US$1514만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
20
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$3.66억 | 0.75% |
5,047,992
-236,091
| -4% | -US$1723만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
21
Intuit
INTU
US$918억
| US$3.53억 | 0.73% |
921,446
-140,851
| -13% | -US$5423만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$3.49억 | 0.72% |
9,175,208
-577,360
| -6% | -US$2276만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3.39억 | 0.7% |
25,429,960
-1,299,320
| -5% | -US$1746만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
|
24
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$3.36억 | 0.69% |
2,148,101
+893,067
| +71% | +US$1.53억 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$3.32억 | 0.68% |
2,785,660
-1,174,088
| -30% | -US$1.35억 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Waddell & Reed Financial 측은 US$486억 상당의 530개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$474억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 176개 증가, 228개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 2,517,962주를 보유했으며 가치는 US$1.61억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$1.83억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1.61억 상당의 2,517,962주를 매수했어요.
- Waddell & Reed Financial 측이 2021년 1분기에 FIVE9 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.83억예요.
- Waddell & Reed Financial 측은 2021년 1분기에 Block Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 22% 비중을 차지해요.
- Waddell & Reed Financial 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Waddell & Reed Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Waddell & Reed Financial의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.