Venturi Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	+65.051	Neu	+3,28 Mio. $	0,13 %	90
2025 Q3	–	Verkaufen	-12.018	Geschlossen	-604.612 $	–	604
2025 Q2	604.612 $	Kaufen	+12.018	Neu	+605.385 $	0,03 %	288
2025 Q1	–	Verkaufen	-9.927	Geschlossen	-499.512 $	–	1766
2024 Q4	499.512 $	Verkaufen	9.927 -1.125	-10 %	-56.633 $	0,02 %	334
2024 Q3	555.013 $	Verkaufen	11.052 -18.261	-62 %	-919.392 $	0,03 %	278
2024 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	29.313 -3.378	-10 %	-170.244 $	0,09 %	136
2024 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	32.691 -37.832	-54 %	-1,9 Mio. $	0,11 %	112
2023 Q4	3,54 Mio. $	Verkaufen	70.523 -162.230	-70 %	-8,17 Mio. $	0,25 %	66
2023 Q3	11,7 Mio. $	Verkaufen	232.753 -2.803.230	-92 %	-141 Mio. $	0,92 %	20
2023 Q2	153 Mio. $	Kaufen	3.035.983 +936.548	+45 %	+47,2 Mio. $	12,27 %	1
2023 Q1	106 Mio. $	Kaufen	2.099.435 +1.701.207	+427 %	+85,6 Mio. $	8,67 %	1
2022 Q4	20 Mio. $	Verkaufen	398.228 -1.326.872	-77 %	-66,8 Mio. $	1,77 %	10
2022 Q3	86,7 Mio. $	Kaufen	1.725.100 +1.358.396	+370 %	+68,3 Mio. $	8,33 %	1
2022 Q2	18,4 Mio. $	Kaufen	366.704 +141.807	+63 %	+7,14 Mio. $	1,65 %	12
2022 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	+224.897	Neu	+11,3 Mio. $	0,87 %	23

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 65.051 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #90. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Venturi Wealth Management meldete noch in Q2 2025 eine Position in USFR.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 153 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 65.051 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,28 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Venturi Wealth Management.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 90.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2023 mit 153 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .