de Venturi Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.28 M	Comprar	+65,051	Nuevas	+USD 3.28 M	0.13%	90
2025 Q3	–	Vender	-12,018	Cerradas	-USD 605 k	–	604
2025 Q2	USD 605 k	Comprar	+12,018	Nuevas	+USD 605 k	0.03%	288
2025 Q1	–	Vender	-9,927	Cerradas	-USD 500 k	–	1766
2024 Q4	USD 500 k	Vender	9,927 -1,125	-10%	-USD 56.6 k	0.02%	334
2024 Q3	USD 555 k	Vender	11,052 -18,261	-62%	-USD 919 k	0.03%	278
2024 Q2	USD 1.47 M	Vender	29,313 -3,378	-10%	-USD 170 k	0.09%	136
2024 Q1	USD 1.64 M	Vender	32,691 -37,832	-54%	-USD 1.9 M	0.11%	112
2023 Q4	USD 3.54 M	Vender	70,523 -162,230	-70%	-USD 8.17 M	0.25%	66
2023 Q3	USD 11.7 M	Vender	232,753 -2,803,230	-92%	-USD 141 M	0.92%	20
2023 Q2	USD 153 M	Comprar	3,035,983 +936,548	+45%	+USD 47.2 M	12.27%	1
2023 Q1	USD 106 M	Comprar	2,099,435 +1,701,207	+427%	+USD 85.6 M	8.67%	1
2022 Q4	USD 20 M	Vender	398,228 -1,326,872	-77%	-USD 66.8 M	1.77%	10
2022 Q3	USD 86.7 M	Comprar	1,725,100 +1,358,396	+370%	+USD 68.3 M	8.33%	1
2022 Q2	USD 18.4 M	Comprar	366,704 +141,807	+63%	+USD 7.14 M	1.65%	12
2022 Q1	USD 11.3 M	Comprar	+224,897	Nuevas	+USD 11.3 M	0.87%	23

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en USFR: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management abrió una nueva posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026: 65,051 acciones por un valor de USD 3.28 M. La participación representa 0.13% del portafolio y ocupa el puesto #90 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Venturi Wealth Management había reportado anteriormente una posición en USFR, tan recientemente como T2 2025.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 153 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 65,051 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.28 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund fue una nueva posición de Venturi Wealth Management en T2 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.13% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 90.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Venturi Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 153 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.