Venturi Wealth Management
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Venturi Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Venturi Wealth Management의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$328만 매수
+65,051
신규 +US$328만 0.13% 90
2025
Q3 		– 매도
-12,018
청산됨 -US$60.5만 – 604
2025
Q2 		US$60.5만 매수
+12,018
신규 +US$60.5만 0.03% 288
2025
Q1 		– 매도
-9,927
청산됨 -US$50만 – 1766
2024
Q4 		US$50만 매도
9,927
-1,125
-10% -US$5.66만 0.02% 334
2024
Q3 		US$55.5만 매도
11,052
-18,261
-62% -US$91.9만 0.03% 278
2024
Q2 		US$147만 매도
29,313
-3,378
-10% -US$17만 0.09% 136
2024
Q1 		US$164만 매도
32,691
-37,832
-54% -US$190만 0.11% 112
2023
Q4 		US$354만 매도
70,523
-162,230
-70% -US$817만 0.25% 66
2023
Q3 		US$1171만 매도
232,753
-2,803,230
-92% -US$1.41억 0.92% 20
2023
Q2 		US$1.53억 매수
3,035,983
+936,548
+45% +US$4717만 12.27% 1
2023
Q1 		US$1.06억 매수
2,099,435
+1,701,207
+427% +US$8562만 8.67% 1
2022
Q4 		US$2002만 매도
398,228
-1,326,872
-77% -US$6676만 1.77% 10
2022
Q3 		US$8674만 매수
1,725,100
+1,358,396
+370% +US$6834만 8.33% 1
2022
Q2 		US$1844만 매수
366,704
+141,807
+63% +US$714만 1.65% 12
2022
Q1 		US$1131만 매수
+224,897
신규 +US$1130만 0.87% 23

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Venturi Wealth Management의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 신규 포지션을 구축했어요: 65,051주, 평가액은 US$328만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.13% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #90위예요. 다시 보유한 종목이에요: Venturi Wealth Management 측은 최근 2025년 2분기에도 USFR 포지션을 보고했어요.

Venturi Wealth Management 측은 2022년 1분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$1.53억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$328만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 65,051주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Venturi Wealth Management의 신규 편입 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund였어요.
  • 2026년 2분기에 Venturi Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Venturi Wealth Management 측은 2022년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Venturi Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$1.53억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.