Transform Wealths DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-86.165	Geschlossen	-2,41 Mio. $	–	216
2024 Q1	2,41 Mio. $	Verkaufen	86.165 -48.587	-36 %	-1,31 Mio. $	0,23 %	89
2023 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	134.752 +78.011	+137 %	+1,92 Mio. $	0,35 %	86
2023 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	56.741 -64.725	-53 %	-1,6 Mio. $	0,14 %	115
2023 Q2	2,97 Mio. $	Verkaufen	121.466 -987	-0,8 %	-22.636 $	0,27 %	100
2023 Q1	2,78 Mio. $	Verkaufen	122.453 -137.095	-53 %	-3,07 Mio. $	0,26 %	98
2022 Q4	5,45 Mio. $	Kaufen	+259.548	Neu	+5,52 Mio. $	0,61 %	57

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Transform Wealth: Q2 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 86.165 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,41 Mio. $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CAPE und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 86.165 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 2,41 Mio. $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q4 2022 mit 5,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2024 am 15. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .