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Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
211
Neu
6
Aufgestockt
84
Reduziert
39
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+951.531 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Therapeutics
UTHR
|
+1,51 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,71 % |
| 2 | Sonstiges | 20,91 % |
| 3 | Industrie | 12,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 3.835 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 2.892 $ | ﹤0,01 % |
72
-71
| -50 % | -3.174 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
178
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 2.861 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
| 2.631 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
180
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 2.620 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
181
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
| 1.988 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
182
Joby Aviation
JOBY
5,16 Mrd. $
| 1.815 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 1.768 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,63 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
Rigetti Computing
RGTI
3,3 Mrd. $
| 1.574 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 1.282 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,64 Mrd. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
188
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 550 $ | ﹤0,01 % |
4
-7.995
| -100 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
Cronos Group
CRON
1,24 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 93 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
191
Lucid Motors
LCID
1,17 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -11 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
192
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
-11.437
| -99 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
193
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -6.266 $ | – |
|
194
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -20.372 $ | – |
|
195
Canopy Growth
CGC
238 Mio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -2 $ | – |
|
196
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -23.056 $ | – |
|
197
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| – | – |
-306
| Geschlossen | -19.206 $ | – |
|
198
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,03 Mrd. $
| – | – |
-407
| Geschlossen | -12.066 $ | – |
|
199
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| – | – |
-351
| Geschlossen | -16.203 $ | – |
|
200
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -38.495 $ | – |
|
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LWA
WM
Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower View Wealth Management 211 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 84 erhöht, 39 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q3 2026 war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Tower View Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- Tower View Wealth Management hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 607.889 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Tower View Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .