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Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+6,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
211
Neu
6
Aufgestockt
84
Reduziert
39
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+951.531 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Therapeutics
UTHR
|
+1,51 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,71 % |
| 2 | Sonstiges | 20,91 % |
| 3 | Industrie | 12,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 8.309 $ | ﹤0,01 % |
156
+1
| +0,6 % | +57 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
152
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 8.296 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
73,9 Mio. $
| 7.696 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 7.613 $ | ﹤0,01 % |
69
+1
| +1 % | +111 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
155
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 7.145 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| 6.923 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
157
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 6.609 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 6.522 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
159
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 6.406 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
160
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 6.327 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 6.327 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
162
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6.286 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
163
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 5.701 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
164
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 5.683 $ | ﹤0,01 % |
26
+1
| +4 % | +233 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
165
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 5.619 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5 Mrd. $
| 5.121 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 5.018 $ | ﹤0,01 % |
83
+1
| +1 % | +63 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 4.708 $ | ﹤0,01 % |
216
+3
| +1 % | +73 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
169
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
| 4.647 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
170
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 4.590 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
171
IonQ
IONQ
14,3 Mrd. $
| 4.386 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
172
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 4.248 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,46 Mrd. $
| 4.192 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 4.059 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 3.976 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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WM
Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tower View Wealth Management 211 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 84 erhöht, 39 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q3 2026 war Northrop Grumman: 4.003 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Tower View Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- Tower View Wealth Management hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 607.889 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Tower View Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .