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Telemetry Investments Portfolio-Positionen

AUM 63,3 Mio. $ Umschlag 53,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,64 %
Position
220
Neu
43
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+998.336 $
2
EIGR
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
+666.740 $
3
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
+615.331 $
4
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
+562.810 $
5
EVOP
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
+554.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+1,95 Mio. $
2
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,46 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,44 Mio. $
4
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
+1,28 Mio. $
5
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,35 %
2 Gesundheitswesen 22,54 %
3 Finanzwesen 15,7 %
4 Technologie 7,89 %
5 Industrie 4,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAN-Symbol
176
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
– –
-3.000
Geschlossen -221.000 $ –
TTE-Symbol
177
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -279.000 $ –
URA-Symbol
178
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
– –
-23.500
Geschlossen -466.000 $ –
WBD-Symbol
179
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
– –
-12.000
Geschlossen -138.000 $ –
WTW-Symbol
180
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
– –
-3.600
Geschlossen -723.000 $ –
XBI-Symbol
181
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -4,76 Mio. $ –
XLE-Symbol
182
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
XME-Symbol
183
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -255.000 $ –
CMRX-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
– –
-50.000
Geschlossen -96.000 $ –
HPLTW
185
Nicht mehr gelistet
Home Plate Acquisition Corporation Warrant
HPLTW
0 $ ﹤0,01 %
48.401
– –
2021 Q4
4 Quartale
BTWN
186
Nicht mehr gelistet
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
– –
-41.000
Geschlossen -411.000 $ –
BIOSW
187
Nicht mehr gelistet
BioPlus Acquisition Corp. Warrants
BIOSW
0 $ ﹤0,01 %
33.303
– –
2022 Q1
3 Quartale
THACW
188
Nicht mehr gelistet
Thrive Acquisition Corporation Warrant
THACW
0 $ ﹤0,01 %
60.350
– –
2021 Q4
4 Quartale
HIL
189
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
– –
-67.405
Geschlossen -224.000 $ –
MONCW
190
Nicht mehr gelistet
Monument Circle Acquisition Corp. Warrant
MONCW
– –
-77.906
Geschlossen -2.000 $ –
COVAW
191
Nicht mehr gelistet
COVA Acquisition Corp. Warrants to purchase Class A ordinary shares
COVAW
– –
-144.769
Geschlossen -4.000 $ –
POND
192
Nicht mehr gelistet
Angel Pond Holdings Corporation
POND
– –
-92.952
Geschlossen -914.000 $ –
POND.WS
193
Nicht mehr gelistet
Angel Pond Holdings Corporation Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
POND.WS
– –
-56.632
Geschlossen -14.000 $ –
SHACW
194
Nicht mehr gelistet
SCP & CO Healthcare Acquisition Company Warrant
SHACW
– –
-66.988
Geschlossen -2.000 $ –
EQHA.WS
195
Nicht mehr gelistet
EQ Health Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
EQHA.WS
– –
-122.154
Geschlossen -9.000 $ –
TWNI.WS
196
Nicht mehr gelistet
Tailwind International Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
TWNI.WS
– –
-139.923
Geschlossen -3.000 $ –
ZEN
197
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
– –
-15.200
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
MDH.WS
198
Nicht mehr gelistet
MDH Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
MDH.WS
– –
-99.409
Geschlossen -2.000 $ –
CRHC.WS
199
Nicht mehr gelistet
Cohn Robbins Holdings Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
CRHC.WS
– –
-77.803
Geschlossen -2.000 $ –
IS
200
Nicht mehr gelistet
ironSource Ltd.
IS
– –
-20.000
Geschlossen -69.000 $ –
5 6 7
8
9

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DFAM
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Portfolio-Rückblick von Telemetry Investments für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Telemetry Investments 220 Positionen im Wert von 63,3 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 78 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Telemetry Investments zog im Q4 2022 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shell Midstream Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Telemetry Investments eine neue Position in STORE Capital Corporation im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Telemetry Investments im Q4 2022 war STORE Capital Corporation: 31.461 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Telemetry Investments hat seine Position in Eiger BioPharmaceuticals, Inc. in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 666.740 $.
  • Der größte Positionsabbau von Telemetry Investments im Q4 2022 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 782.988 $.
  • Telemetry Investments hat seine Position in Shell Midstream Partners, L.P. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Telemetry Investments machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,3 Mio. $ aus.
  • Telemetry Investments eröffnete 43 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Telemetry Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 63,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Telemetry Investments für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .