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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
477
O'Reilly Automotive
ORLY
71,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
478
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
479
Pool Corp
POOL
7,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
480
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-55
| -93 % | -17.890 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
481
Quanta Services
PWR
92,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
482
Riot Platforms
RIOT
6,91 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
483
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
484
Rockwell Automation
ROK
45,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
485
Roper Technologies
ROP
46,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
486
Rapid7
RPD
1,04 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-44
| -64 % | -2.716 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
487
Semtech
SMTC
12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
488
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
489
State Street
STT
47,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
490
Seagate
STX
130 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+12
| +171 % | +867 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
491
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
492
TE Connectivity
TEL
64,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
493
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
494
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
495
Trane Technologies
TT
93,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
496
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
497
United Rentals
URI
71,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
498
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
499
Vulcan Materials
VMC
36,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
500
Viatris
VTRS
24 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .