Wir sind mit live! Mehr erfahren
Strategy Asset Managers

Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen

AUM 650 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,7 %
Position
240
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
118
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+5,19 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,72 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,97 Mio. $
4
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+2,42 Mio. $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,51 Mio. $
2
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+1,04 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+944.596 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+672.178 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+633.392 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,31 %
2 Sonstiges 14,94 %
3 Industrie 12,36 %
4 Gesundheitswesen 11,57 %
5 Finanzwesen 10,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
126
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
510.694 $ 0,12 %
8.834
+153
+2 % +8.167 $
2022 Q3
5 Quartale
PSX-Symbol
127
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
506.859 $ 0,12 %
3.807
+8
+0,2 % +956 $
2022 Q3
5 Quartale
BLK-Symbol
128
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
500.202 $ 0,12 %
616
+6
+1 % +4.188 $
2022 Q3
5 Quartale
IEF-Symbol
129
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
496.389 $ 0,12 %
5.150
-327
-6 % -30.242 $
2019 Q4
16 Quartale
MNST-Symbol
130
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
494.467 $ 0,12 %
17.166
-2.530
-13 % -67.610 $
2023 Q3
1 Quartal
IYW-Symbol
131
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
494.029 $ 0,12 %
4.025
-236
-6 % -26.733 $
2019 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
132
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
487.525 $ 0,12 %
1.116
+2
+0,2 % +819 $
2022 Q1
7 Quartale
LW-Symbol
133
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
483.703 $ 0,11 %
4.475
-1.108
-20 % -106.696 $
2023 Q3
1 Quartal
EG-Symbol
134
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
480.869 $ 0,11 %
1.360
-181
-12 % -70.094 $
2023 Q3
1 Quartal
TAP-Symbol
135
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
477.560 $ 0,11 %
7.802
-1.213
-13 % -72.921 $
2023 Q3
1 Quartal
VICI-Symbol
136
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
476.702 $ 0,11 %
14.953
-2.310
-13 % -67.835 $
2023 Q3
1 Quartal
SNPS-Symbol
137
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
469.598 $ 0,11 %
912
-145
-14 % -74.144 $
2023 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
467.440 $ 0,11 %
7.728
-312
-4 % -17.383 $
2022 Q3
5 Quartale
FTC-Symbol
139
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
456.098 $ 0,11 %
4.163
– –
2019 Q4
16 Quartale
GILD-Symbol
140
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
454.304 $ 0,11 %
5.608
-999
-15 % -77.740 $
2023 Q1
3 Quartale
NVO-Symbol
141
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
446.283 $ 0,11 %
4.314
– –
2023 Q2
2 Quartale
MS-Symbol
142
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
414.683 $ 0,1 %
4.447
-1.402
-24 % -112.158 $
2022 Q1
7 Quartale
CMG-Symbol
143
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
407.079 $ 0,1 %
8.900
-1.500
-14 % -62.413 $
2023 Q3
1 Quartal
AFL-Symbol
144
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
403.980 $ 0,1 %
4.897
-92
-2 % -7.414 $
2022 Q3
5 Quartale
IEMG-Symbol
145
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
397.920 $ 0,09 %
7.867
+377
+5 % +18.261 $
2023 Q3
1 Quartal
LVS-Symbol
146
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
394.861 $ 0,09 %
8.024
-1.508
-16 % -71.282 $
2023 Q3
1 Quartal
COR-Symbol
147
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
392.929 $ 0,09 %
1.913
-29
-1 % -5.660 $
2022 Q3
5 Quartale
IXN-Symbol
148
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
392.666 $ 0,09 %
5.759
-422
-7 % -26.539 $
2022 Q3
5 Quartale
HSY-Symbol
149
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
387.049 $ 0,09 %
2.076
-352
-14 % -66.698 $
2022 Q3
5 Quartale
MA-Symbol
150
Mastercard
MA
541 Mrd. $
386.845 $ 0,09 %
907
– –
2022 Q3
5 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

BlueSpruce Investments
BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma 650 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garrett Wealth Advisory Group
Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broad Run Investment Management
Broad Run Investment Management Arlington, Virginia 650 Mio. $ AUM 42,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Presilium Private Wealth
Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onex Canada Asset Management
Onex Canada Asset Management Toronto, Ontario, Canada 649 Mio. $ AUM 27,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 649 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Strategy Asset Managers 240 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q4 2023 weist 12 neu, 81 erhöht, 118 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dick's Sporting Goods: 19.908 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pfizer mit einem geschätzten Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q4 2023 war Dick's Sporting Goods: 19.908 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Eli Lilly in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q4 2023 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in iShares US Medical Devices ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
  • Strategy Asset Managers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 422 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .