Sterling Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	223.271 $	Kaufen	+3.194	Neu	+213.436 $	0,06 %	117
2021 Q4	–	Verkaufen	-3.435	Geschlossen	-153.000 $	–	175
2021 Q3	153.000 $	Kaufen	3.435 +139	+4 %	+6.162 $	0,1 %	101
2021 Q2	148.000 $	Kaufen	+3.296	Neu	+148.069 $	0,1 %	98

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Sterling Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 3.194 Aktien im Wert von 223.271 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #117. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Sterling Financial Planning meldete noch in Q3 2021 eine Position in DFAT.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Financial Planning 3.194 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 223.271 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von Sterling Financial Planning.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 117.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .