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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 228.535 $ | 0,01 % |
12.111
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
777
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 225.887 $ | 0,01 % |
492
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
778
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
197 Mio. $
| 225.018 $ | 0,01 % |
6.393
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
779
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,48 Mrd. $
| 224.752 $ | 0,01 % |
1.059
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
780
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 223.088 $ | 0,01 % |
1.925
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
781
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 223.022 $ | 0,01 % |
1.504
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
782
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 222.777 $ | 0,01 % |
2.092
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
783
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 222.210 $ | 0,01 % |
2.541
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
784
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 222.184 $ | 0,01 % |
1.042
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
785
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 221.686 $ | 0,01 % |
2.385
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
786
Evergy
EVRG
20,5 Mrd. $
| 221.353 $ | 0,01 % |
2.544
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
787
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 221.291 $ | 0,01 % |
1.942
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
788
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,2 Mrd. $
| 219.901 $ | 0,01 % |
1.313
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
789
Keurig Dr Pepper
KDP
49,9 Mrd. $
| 219.632 $ | 0,01 % |
6.556
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
790
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 219.574 $ | 0,01 % |
1.915
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
791
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
| 219.071 $ | 0,01 % |
5.979
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
792
Genmab
GMAB
33 Mrd. $
| 218.542 $ | 0,01 % |
8.399
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
793
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 218.485 $ | 0,01 % |
5.167
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
794
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 218.133 $ | 0,01 % |
6.991
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
795
Selective Insurance
SIGI
5,92 Mrd. $
| 215.865 $ | 0,01 % |
2.208
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
796
Fulton Financial
FULT
4,48 Mrd. $
| 215.412 $ | 0,01 % |
8.919
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
797
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
| 215.225 $ | 0,01 % |
1.346
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
798
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
| 214.782 $ | 0,01 % |
2.795
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
799
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 214.542 $ | 0,01 % |
4.001
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
800
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 214.450 $ | 0,01 % |
1.650
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .