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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 263.306 $ | 0,01 % |
1.987
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
727
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 262.591 $ | 0,01 % |
1.194
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
728
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
| 261.170 $ | 0,01 % |
2.225
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
729
KT
KT
9,08 Mrd. $
| 259.472 $ | 0,01 % |
14.878
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
730
Brunswick
BC
5,12 Mrd. $
| 259.027 $ | 0,01 % |
3.022
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
731
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
565 Mio. $
| 258.622 $ | 0,01 % |
5.648
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
732
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 258.519 $ | 0,01 % |
2.883
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
733
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 258.251 $ | 0,01 % |
4.164
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
734
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 258.113 $ | 0,01 % |
1.959
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
735
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| 257.850 $ | 0,01 % |
1.085
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
736
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 256.855 $ | 0,01 % |
3.266
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
737
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
| 255.919 $ | 0,01 % |
20.874
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
738
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| 254.602 $ | 0,01 % |
3.144
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
739
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 253.965 $ | 0,01 % |
5.201
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
740
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 253.841 $ | 0,01 % |
835
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
741
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 252.291 $ | 0,01 % |
4.696
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
742
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 251.032 $ | 0,01 % |
7.037
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
743
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
| 250.152 $ | 0,01 % |
1.774
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
744
Provident Financial Services
PFS
3,04 Mrd. $
| 250.002 $ | 0,01 % |
10.647
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
745
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 249.583 $ | 0,01 % |
1.924
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
746
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 248.813 $ | 0,01 % |
3.243
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
747
Gates Industrial Corp
GTES
6,36 Mrd. $
| 248.227 $ | 0,01 % |
8.818
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
748
Mercury Systems
MRCY
4,85 Mrd. $
| 247.554 $ | 0,01 % |
2.246
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
749
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 246.674 $ | 0,01 % |
1.590
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
750
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 246.655 $ | 0,01 % |
2.106
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .