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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 308.207 $ | 0,01 % |
362
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
677
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 308.067 $ | 0,01 % |
1.902
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
678
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 306.230 $ | 0,01 % |
5.889
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
679
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 306.203 $ | 0,01 % |
6.294
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
Allogene Therapeutics
ALLO
359 Mio. $
| 306.080 $ | 0,01 % |
137.874
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 305.371 $ | 0,01 % |
2.606
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
682
Cathay General Bancorp
CATY
4,28 Mrd. $
| 303.515 $ | 0,01 % |
4.908
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
683
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| 302.383 $ | 0,01 % |
1.291
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
684
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 300.186 $ | 0,01 % |
6.522
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
685
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 298.917 $ | 0,01 % |
7.348
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
686
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
| 298.839 $ | 0,01 % |
3.071
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
687
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 298.152 $ | 0,01 % |
153
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
688
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 297.423 $ | 0,01 % |
7.083
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
689
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 296.033 $ | 0,01 % |
1.119
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
690
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 295.686 $ | 0,01 % |
3.831
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
691
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 295.482 $ | 0,01 % |
1.264
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
692
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| 293.999 $ | 0,01 % |
1.785
-18
| -1 % | -3.200 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
693
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 293.559 $ | 0,01 % |
7.430
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
694
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
365 Mio. $
| 292.865 $ | 0,01 % |
9.831
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
695
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
| 291.297 $ | 0,01 % |
3.262
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
696
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| 290.915 $ | 0,01 % |
2.109
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
697
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 289.760 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
698
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
| 289.687 $ | 0,01 % |
22.063
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
699
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 289.604 $ | 0,01 % |
1.616
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
700
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 288.986 $ | 0,01 % |
6.013
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .