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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,49 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,83 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 457.541 $ | 0,01 % |
10.484
+4.471
| +74 % | +209.992 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
627
Raymond James Financial
RJF
32,6 Mrd. $
| 452.756 $ | 0,01 % |
2.832
-13
| -0,5 % | -2.230 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
628
State Street
STT
46,8 Mrd. $
| 445.417 $ | 0,01 % |
2.505
-1.127
| -31 % | -208.583 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
629
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
| 441.732 $ | 0,01 % |
11.096
-3.477
| -24 % | -124.319 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
630
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 440.498 $ | 0,01 % |
16.381
-3.341
| -17 % | -101.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
631
Microchip Technology
MCHP
33,2 Mrd. $
| 439.575 $ | 0,01 % |
5.579
-257
| -4 % | -20.029 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
632
argenx
ARGX
60,8 Mrd. $
| 437.768 $ | 0,01 % |
451
-12
| -3 % | -11.284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
633
Garmin
GRMN
55,5 Mrd. $
| 437.525 $ | 0,01 % |
1.507
+243
| +19 % | +67.292 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
634
DoorDash
DASH
76,5 Mrd. $
| 436.691 $ | 0,01 % |
2.334
-340
| -13 % | -68.643 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
635
Diageo
DEO
56,5 Mrd. $
| 436.280 $ | 0,01 % |
5.112
+1.014
| +25 % | +89.230 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
636
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 433.704 $ | 0,01 % |
1.181
+147
| +14 % | +58.021 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
637
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
| 429.852 $ | 0,01 % |
2.945
+581
| +25 % | +89.395 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
638
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 427.716 $ | 0,01 % |
7.018
+6.725
| +2.295 % | +433.788 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
639
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 427.338 $ | 0,01 % |
2.131
+346
| +19 % | +65.489 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
640
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 419.308 $ | 0,01 % |
4.057
+762
| +23 % | +82.561 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
641
Steel Dynamics
STLD
33,4 Mrd. $
| 417.620 $ | 0,01 % |
1.882
+591
| +46 % | +142.030 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
642
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 417.251 $ | 0,01 % |
12.918
-1.244
| -9 % | -41.045 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
643
TransDigm Group
TDG
67,6 Mrd. $
| 417.184 $ | 0,01 % |
379
-105
| -22 % | -126.221 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
644
Nomura Holdings
NMR
27,7 Mrd. $
| 414.228 $ | 0,01 % |
41.799
-8.983
| -18 % | -88.930 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
645
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
834 Mio. $
| 411.066 $ | 0,01 % |
11.216
+11.207
| +124.522 % | +430.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
646
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,11 Mrd. $
| 410.621 $ | 0,01 % |
14.686
+12.938
| +740 % | +358.455 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
647
Roper Technologies
ROP
46,8 Mrd. $
| 409.798 $ | 0,01 % |
1.172
+32
| +3 % | +12.264 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
648
Natera
NTRA
45,5 Mrd. $
| 409.131 $ | 0,01 % |
987
+121
| +14 % | +38.010 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
649
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,2 Mio. $
| 405.778 $ | 0,01 % |
8.597
-32.707
| -79 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
650
Aon
AON
71,5 Mrd. $
| 404.499 $ | 0,01 % |
1.466
-479
| -25 % | -162.007 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .