Wir sind mit live! Mehr erfahren
Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LITE-Symbol
576
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
565.598 $ 0,02 %
581
+219
+60 % +185.175 $
2024 Q2
9 Quartale
EXPE-Symbol
577
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
562.157 $ 0,02 %
2.110
+434
+26 % +126.332 $
2023 Q4
11 Quartale
IMKTA-Symbol
578
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
556.573 $ 0,02 %
6.551
+6.435
+5.547 % +556.002 $
2024 Q2
9 Quartale
DSI-Symbol
579
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
550.627 $ 0,02 %
3.766
+1.992
+112 % +287.555 $
2023 Q4
11 Quartale
IVOO-Symbol
580
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,91 Mrd. $
550.070 $ 0,02 %
4.490
-3.022
-40 % -386.033 $
2026 Q1
2 Quartale
WRB-Symbol
581
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
544.902 $ 0,02 %
7.987
+4.970
+165 % +350.630 $
2023 Q4
11 Quartale
E-Symbol
582
ENI
E
79,6 Mrd. $
540.161 $ 0,02 %
9.884
+2.142
+28 % +113.915 $
2023 Q4
11 Quartale
PFG-Symbol
583
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
537.824 $ 0,02 %
4.719
-1.527
-24 % -172.892 $
2023 Q4
11 Quartale
EW-Symbol
584
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
531.299 $ 0,02 %
6.032
-133
-2 % -11.820 $
2023 Q4
11 Quartale
BAI-Symbol
585
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,8 Mrd. $
529.328 $ 0,02 %
11.236
-22.938
-67 % -1,03 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
KR-Symbol
586
Kroger
KR
41 Mrd. $
528.312 $ 0,02 %
8.690
-1.919
-18 % -111.619 $
2023 Q4
11 Quartale
TAK-Symbol
587
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
527.650 $ 0,02 %
28.506
+52
+0,2 % +921 $
2023 Q4
11 Quartale
O-Symbol
588
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
526.790 $ 0,02 %
9.553
+2.447
+34 % +150.956 $
2023 Q4
11 Quartale
CMF-Symbol
589
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
519.411 $ 0,01 %
9.676
-13.855
-59 % -779.220 $
2023 Q4
11 Quartale
ILMN-Symbol
590
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
514.896 $ 0,01 %
1.893
+293
+18 % +61.560 $
2023 Q4
11 Quartale
WEC-Symbol
591
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
512.570 $ 0,01 %
4.996
+1.327
+36 % +144.471 $
2023 Q4
11 Quartale
HYG-Symbol
592
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
510.189 $ 0,01 %
6.595
+1.030
+19 % +81.611 $
2024 Q4
7 Quartale
HONA
593
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
503.548 $ 0,01 %
+3.239
Neu +589.108 $
2026 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
594
Vivmark Residential
VMRK
50 Mrd. $
502.920 $ 0,01 %
8.197
+7.628
+1.341 % +503.904 $
2024 Q1
10 Quartale
XLC-Symbol
595
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
502.618 $ 0,01 %
4.509
+2.921
+184 % +325.021 $
2024 Q2
9 Quartale
TPR-Symbol
596
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
502.470 $ 0,01 %
4.403
+665
+18 % +88.881 $
2023 Q4
11 Quartale
IQV-Symbol
597
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
501.935 $ 0,01 %
1.866
+144
+8 % +34.799 $
2023 Q4
11 Quartale
SYY-Symbol
598
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
501.551 $ 0,01 %
6.390
-102
-2 % -8.380 $
2023 Q4
11 Quartale
CDEI-Symbol
599
Nicht mehr gelistet
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
CDEI
501.109 $ 0,01 %
5.346
+3.673
+220 % +341.520 $
2026 Q1
2 Quartale
CARR-Symbol
600
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
500.964 $ 0,01 %
9.045
-1.428
-14 % -88.471 $
2023 Q4
11 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

Stock Yards Bank & Trust
Stock Yards Bank & Trust Louisville, Kentucky 3,49 Mrd. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .